Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
TRFZORF22415 ISIN KODLU 25.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.03.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
175.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
21.06.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
09.02.2024
Vade (Gün Sayısı)
142
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
23.06.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
18.09.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
19.09.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
25.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20.09.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)
49
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)
61,75
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFZORF22415
Kupon Sayısı
5
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı – Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
18.10.2023
17.10.2023
18.10.2023
3,7589
939.725
Evet
2
15.11.2023
14.11.2023
15.11.2023
3,7589
939.725
Evet
3
13.12.2023
12.12.2023
13.12.2023
3,7589
939.725
Evet
4
10.01.2024
09.01.2024
10.01.2024
3,7589
939.725
Evet
5
09.02.2024
08.02.2024
09.02.2024
4,0274
1.006.850
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
09.02.2024
08.02.2024
09.02.2024
25.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş
Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2
14.04.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 20.09.2023 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF22415 ISIN kodlu 25.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 5. kupon dönem faizi ve anapara ödemesi yapılmış olup itfa edilmiştrir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248537
