Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
TRSZORN42410 ISIN Kodlu Tahvilin 12. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.10.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
11.11.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
04.04.2024
Vade (Gün Sayısı)
385
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
74.310.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
74.310.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
74.310.000
Vade Başlangıç Tarihi
16.03.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri (%)
4,50
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSZORN42410
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı – Dönemsel (%)
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
18.04.2023
17.04.2023
18.04.2023
3,6165
40,0007
48,1335
2.687.421,15
Evet
2
18.05.2023
17.05.2023
18.05.2023
3,2877
40,0004
48,2261
2.443.089,87
Evet
3
20.06.2023
19.06.2023
20.06.2023
3,6165
40,0007
48,1335
2.687.421,15
Evet
4
20.07.2023
19.07.2023
20.07.2023
3,2877
40,0004
48,2261
2.443.089,87
Evet
5
22.08.2023
21.08.2023
22.08.2023
3,6165
40,0007
48,1335
2.687.421,15
Evet
6
21.09.2023
20.09.2023
21.09.2023
3,2877
40,0004
48,2261
2.443.089,87
Evet
7
24.10.2023
23.10.2023
24.10.2023
3,6165
40,0007
48,1335
2.687.421,15
Evet
8
28.11.2023
27.11.2023
28.11.2023
3,8357
40,0009
48,0719
2.850.308,67
Evet
9
28.12.2023
27.12.2023
28.12.2023
3,2877
40,0004
48,2261
2.443.089,87
Evet
10
30.01.2024
29.01.2024
30.01.2024
3,6165
40,0007
48,1335
2.687.421,15
Evet
11
29.02.2024
28.02.2024
29.02.2024
3,3606
40,8873
49,504
2.497.261,86
Evet
12
04.04.2024
03.04.2024
04.04.2024
3,8932
40,6005
48,9292
2.893.036,89
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
04.04.2024
03.04.2024
04.04.2024
74.310.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
A- (tr) – Uzun Vadeli Ulusal Not
31.07.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.893.036,89 TL’lik faiz ödemesi ve 74.310.000 TL’lik anapara ödemesi bugün (04.04.2024) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267167
