VKFYO - Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
Vkfyo 09022024 6.Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
Vkfyo 09022024 6.Haftalık Rapor

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
–
106.094
1.259.335,78
21,95
2,63
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
–
4.000
1.040.000
18,12
2,17
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
–
40.000
845.600
14,74
1,76
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
–
1.500
1.203.000
20,97
2,51
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
–
100.000
1.390.000
24,22
2,9
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
251.594
5.737.935,78
100
11,966
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
–
8.700.000
9.174.247,42
28,74
19,132
Finansman Bonosu
–
21.890.000
22.749.338,64
71,26
47,441
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
30.590.000
31.923.586,06
100
66,573
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
TREPO
12.02.2024
7.000.000
1.079.020
7.026.086,03
68,27
14,652
BPP
12.02.2024
571.000
573.135,38
5,57
1,195
VİOP NAKİT TEMİNAT
0
0
0
0
MEVDUAT
19.02.2024
1.270.584,79
1.310.726,28
12,74
2,733
FON
TRMVK6WWWW1
992.731
1.381.492,41
13,42
2,881
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
9.834.315,79
10.291.440,1
100
21,462
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.952.961,94
100
100

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.952.961,94
% 100
% 100,654
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
6.096,04
% 100
% 0,013
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
6.096,04
% 100
% 0,013
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
202.226,15
% 100
% 0,424
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
202.226,15
% 100
% 0,424
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
29.400,99
% 100
% 0,062
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
549.116,57
% 100
% 1,153
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
549.116,57
% 100
% 1,153
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
47.641.568,55
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
30.000.000
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5881