VKFYO – Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı – Kap Haberi

yazar

Haftalık Rapor

A+
A–

İmza

Özet Bilgi

Vkfyo 27092024 39.Haftalık Rapor
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama

Vkfyo 27092024 39.Haftalık Rapor

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
–
CEMZY
10.000
15,3
12,65
126.500
0,56
0,22
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
–
SUNTK
100.000
19,22
18,95
1.895.000
8,42
3,31
Orman Ürünleri ve Mobilya
–
DGNMO
90.000
9,37
8,65
778.500
3,46
1,36
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
–
PETKM
100.000
22,09
22,74
2.274.000
10,11
3,97
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
–
VESTL
30.000
87,21
66,25
1.987.500
8,83
3,47
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
–
AKFYE
80.000
25,5
19,17
1.533.600
6,82
2,68
–
BIOEN
130.000
17,77
15,7
2.041.000
9,07
3,57
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
–
KOTON
110.000
21,87
20,1
2.211.000
9,83
3,86
–
SUWEN
55.400
21,99
28,44
1.575.576
7
2,75
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
–
PGSUS
6.000,4
132,89
244,7
1.468.297,88
6,53
2,57
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
–
ISCTR
100.000
13,26
14,14
1.414.000
6,29
2,47
–
YKBNK
50.000
28,52
30,8
1.540.000
6,85
2,69
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
–
DOHOL
100.000
11,06
15,29
1.529.000
6,8
2,67
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
–
KLGYO
493.819
5,45
4,3
2.123.421,7
9,44
3,71
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
1.455.219,4
22.497.395,58
100
39,303
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
–
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
16.10.2024
TRSHDAKE2418
48,5
1
1.500.000
100
29.09.2023
81,92
114,6
1.718.960,3
9,3
33
–
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26.02.2025
TRSVSTL22511
46
2
1.500.000
100
08.02.2024
64,21
106,22
1.593.289,65
8,62
2,783
–
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
05.03.2025
TRSTATK32514
33
1
1.500.000
100
24.02.2023
35,67
102,46
1.536.878,86
8,32
2,685
–
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
06.03.2025
TRSCMSA32518
32,5
2
1.500.000
100
07.03.2023
36,68
102,33
1.534.999,67
8,31
2,682
–
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
03.03.2026
TRSSISE32613
52,14
6
4.000.000
100
06.02.2024
63,48
106,32
4.252.638,28
23,01
7,429
–
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
01.03.2022
TRSBISE32221
23,39
24
200.000
100
19.03.2019
131,53
263.055,2
1,42
0,46
Finansman Bonosu
–
ARÇELİK A.Ş.
21.01.2025
TRFARCL12511
44
2
1.500.000
100
23.01.2024
51,79
108,22
1.623.277,08
8,78
2,836
–
COCA COLA İÇECEK A.Ş.
17.01.2025
TRFCOLA12518
46,5
1
2.500.000
100
17.01.2024
51,92
108,72
2.718.091,22
14,71
4,748
–
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
08.01.2025
TRFSLEC12511
47,75
1
1.500.000
100
12.01.2024
53,5
109,86
1.647.946,46
8,92
2,879
–
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
12.12.2024
TRFVESTA2419
48
1
1.500.000
100
21.02.2024
63,87
106,24
1.593.663,32
8,62
2,784
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
17.200.000
18.482.800,04
100
32,289
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
30.09.2024
49,05
254.000
255.024
1,57
0,45
TREPO
30.09.2024
TRT130928T12
48
9.000.000
10.840.575
9.035.506,85
55,57
15,78
TREPO
30.09.2024
TRT070727T13
48
5.000.000
623.090
5.019.726,03
30,87
8,77
FON
TRMVK6WWWWW1
1.034.871
1,64
1,89
1.950.799,11
12
3,408
MEVDUAT
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
15.288.871
16.261.055,99
100
28,408
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
57.241.251,61
100
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
57.241.251,61
% 100
% 100,198
B. HAZIR DEĞERLER
11.012,52
% 100
% 0,019
a) Kasa
b) Bankalar
11.012,52
% 100
% 0,019
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
128.777,54
% 100
% 0,225
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
128.777,54
% 100
% 0,225
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
68.434,95
% 100
% 0,12
D. BORÇLAR (-)
321.511,24
% 100
% 0,563
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
321.511,24
% 100
% 0,563
NET VARLIK DEĞERİ
57.127.965,38
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,9043

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338777

Yorum yapın

2024 - www.borsacaddesi.com
Aydınlatma Metni Çerez Aydınlatma Metni İletişim