VKFYO – Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı – Kap Haberi

yazar

Haftalık Rapor

A+
A–

İmza

Özet Bilgi

Vkfyo 23082024 34.Haftalık Rapor
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama

Vkfyo 23082024 34.Haftalık Rapor

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
–
100.000
1.715.000
7,42
2,95
Orman Ürünleri ve Mobilya
–
90.000
811.800
3,51
1,4
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
–
100.000
2.412.000
10,43
4,15
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
–
30.000
2.031.000
8,79
3,49
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
–
210.000
4.364.800
18,88
7,5
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
–
165.400
4.077.584
17,64
7,01
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
–
6.000,4
1.270.884,72
5,5
2,18
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
–
150.000
2.817.000
12,19
4,84
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
–
100.000
1.514.000
6,55
2,6
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
–
493.819
2.103.668,94
9,1
3,62
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
1.445.219,4
23.117.737,66
100
39,731
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
–
10.200.000
11.377.123,32
55,56
19,554
Finansman Bonosu
–
8.500.000
9.099.070,27
44,44
15,637
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
18.700.000
20.476.193,59
100
35,191
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
TREPO
26.08.2024
12.000.000
1.566.460
12.050.005,48
82,58
20,71
BPP
26.08.2024
375.000
376.559,59
2,58
0,647
VİOP NAKİT TEMİNAT
0
0
0
0
MEVDUAT
0
0
0
0
FON
TRMVK6WWWW1
1.203.221
2.164.785,89
14,84
3,721
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
13.578.221
14.591.350,96
100
25,077
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
58.185.282,21
100
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
58.185.282,21
% 100
% 100,484
B. HAZIR DEĞERLER
14.308,97
% 100
% 0,025
a) Kasa
b) Bankalar
14.308,97
% 100
% 0,025
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
164.077,47
% 100
% 0,283
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
164.077,47
% 100
% 0,283
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
68.434,95
% 100
% 0,118
D. BORÇLAR (-)
527.283,63
% 100
% 0,911
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
527.283,63
% 100
% 0,911
NET VARLIK DEĞERİ
57.904.819,97
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,9302

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1327630

Yorum yapın

2024 - www.borsacaddesi.com
Aydınlatma Metni Çerez Aydınlatma Metni İletişim