VKFYO - Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
Vkfyo 31052024 22.Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
Vkfyo 31052024 22.Haftalık Rapor

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
–
DGNMO
106.094
9,37
14,05
1.490.620,7
8,8
2,52
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
–
VESTL
30.000
87,21
83,7
2.511.000
14,82
4,25
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
–
AKFYE
100.000
25,5
27
2.700.000
15,94
4,57
–
BIOEN
130.000
17,77
18,66
2.425.800
14,32
4,11
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
–
SUWEN
80.000
21,99
29,9
2.392.000
14,12
4,05
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
–
PGSUS
6.000,4
132,89
201,8
1.210.880,72
7,15
2,05
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
–
DOHOL
100.000
11,06
14,17
1.417.000
8,36
2,4
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
–
KLGYO
493.819
5,45
5,66
2.795.015,54
16,5
4,73
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
1.045.913,4
16.942.316,96
100
28,694
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
–
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
16.10.2024
TRSHDAKE2418
48,5
2
1.500.000
100
29.09.2023
59,39
107,57
1.613.520,34
4,95
2,733
–
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26.02.2025
TRSVSTL22511
46
3
1.500.000
100
08.02.2024
53,6
102,42
1.536.259,34
4,71
2,602
–
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
05.03.2025
TRSTATK32514
33
2
1.500.000
100
24.02.2023
35,67
108,26
1.623.899,96
4,98
2,75
–
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
06.03.2025
TRSCMSA32518
32,5
4
1.500.000
100
07.03.2023
36,68
108,01
1.620.094,78
4,97
2,744
–
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
03.03.2026
TRSSISE32613
52,14
7
4.000.000
100
06.02.2024
66,5
101,44
4.057.458,07
12,45
6,872
–
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
01.03.2022
TRSBISE32221
23,39
24
200.000
100
19.03.2019
131,53
263.055,2
0,81
0,446
Finansman Bonosu
–
ARÇELİK A.Ş.
21.01.2025
TRFARCL12511
44
3
1.500.000
100
23.01.2024
51,79
104,93
1.573.900
4,83
2,666
–
COCA COLA İÇECEK A.Ş.
17.01.2025
TRFCOLA12518
46,5
2
2.500.000
100
17.01.2024
51,92
116,86
2.921.547,97
8,97
4,948
–
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
08.01.2025
TRFSLEC12511
47,75
2
1.500.000
100
12.01.2024
53,5
118,28
1.774.226,71
5,44
35
–
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
12.12.2024
TRFVESTA2419
48
2
1.500.000
100
21.02.2024
61,66
100,74
1.511.034,29
4,64
2,559
–
EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24.10.2024
TRFEKVRE2415
61
1
1.500.000
100
30.05.2024
72,54
100,6
1.508.993,15
4,63
2,556
–
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
12.09.2024
TRFBLKM92416
55
1
1.500.000
100
18.03.2024
62,78
110,82
1.662.373,69
5,1
2,815
–
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14.08.2024
TRFDYBY82410
54
1
1.500.000
100
15.03.2024
62,09
111,36
1.670.354,68
5,13
2,829
–
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
08.08.2024
TRFERCY82428
61,5
1
1.500.000
100
18.04.2024
75,34
107,39
1.610.907,43
4,94
2,728
–
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
23.07.2024
TRFPTUN72418
59,75
1
1.500.000
100
29.03.2024
69,02
110,73
1.661.015,49
5,1
2,813
–
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
18.07.2024
TRFBLKM72418
58
1
1.500.000
100
18.04.2024
71,89
107,07
1.605.981
4,93
2,72
–
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
17.07.2024
TRFGRFA72450
53
1
1.500.000
85,06
18.03.2024
62,95
94,28
1.414.260,54
4,34
2,395
–
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24.06.2024
TRFFSDT62415
52
1
1.500.000
87,42
15.03.2024
62,55
97,24
1.458.652,91
4,48
2,47
–
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.
04.06.2024
TRFYAKF62442
56
1
1.500.000
90,68
29.03.2024
69,93
99,85
1.497.822,53
4,6
2,537
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
30.700.000
32.585.358,08
100
55,188
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
03.06.2024
52
808.000
811.453,37
8,53
1,374
TREPO
03.06.2024
TRT180237T13
52,25
7.000.000
2.396.110
7.030.061,64
73,87
11,906
FON
TRMVK6WWWWW1
1.042.061
1,48
1,61
1.675.131,81
17,6
2,837
MEVDUAT
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
8.850.061
9.516.646,82
100
16,118
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
59.044.321,86
100
100

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
59.044.321,86
% 100
% 104,09
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
11.838,45
% 100
% 0,021
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
11.838,45
% 100
% 0,021
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
496.558,15
% 100
% 0,875
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
273.653,6
% 55,11
% 0,482
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
222.904,55
% 44,89
% 0,393
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
66.358,4
% 100
% 0,117
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
2.894.620,93
% 100
% 5,103
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
2.310.224,57
% 79,81
% 4,073
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
584.396,36
% 20,19
% 1,03
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
56.724.455,93
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
30.000.000
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
1,8908