Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

A⁺
A^–

Özet Bilgi	TRSVEST92428 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

25.05.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	20.07.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	18.09.2024
Vade (Gün Sayısı)	383
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	260.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	260.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi	29.08.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	260.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	01.09.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	2,5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSVEST92428
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı – Dönemsel (%)	Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	24.11.2023	23.11.2023	24.11.2023	10,3562	45	53,01	26.926.120		Evet
2	23.02.2024	22.02.2024	23.02.2024	11,2192	45	53,1886	29.169.920		Evet
3	24.05.2024	23.05.2024	24.05.2024	11,8081	47,3622	53,1886	30.701.060		Evet
4	18.09.2024	17.09.2024	18.09.2024	17,8542	55,699	66,9445	46.420.920		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	18.09.2024	17.09.2024	18.09.2024	17,8542	55,699	66,9445	260.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating	AA+ (TR) / Stabil	28.03.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 01.09.2023 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 260.000.000 TL tutarında 383 gün vadeli, TRSVEST92428 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 46.420.920 TL’lik faiz ödemesi ve 260.000.000 TL anapara ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1335353