QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş

Endeks, Bankalar arası para piyasası USD/TRL fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters tarafından yayınlanmakta olan, bankalar arası para piyasasında oluşan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasıyla hesaplanan kur değeri Endeks’i oluşturur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International’!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International’!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması veya Matriks tarafından =MTX|DATA!IB_BBID.SON kodu ile yayınlanan en iyi alış ve =MTX|DATA!IB_BASK.SON kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır. Fon’un paylarının işlem görmesi sırasında açıklanacak olan gösterge niteliğindeki net aktif değer; baz alınan 1 fon payındaki yabancı para birimi USD değerinin Türk Lirası’na çevrilmesi ve 1 fon payındaki TL cinsi nakdin ilavesi suretiyle hesaplanır, USDTRI (Matriks) kodu ile yayınlanır. Dönüşüm sırasında kullanılan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru da Reuters tarafından TRYBB= ve TRYBA= kodları ile yayınlanan en iyi alış ve en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International’!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International’!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması veya Matriks tarafından =MTX|DATA!IB_BBID.SON kodu ile yayınlanan en iyi alış ve =MTX|DATA!IB_BASK.SON kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır. Endeks Kurucu tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Bu süreçlerde ortaya çıkacak hata ve aksaklıklardan Kurucu sorumludur. Bu hizmet karşılığında Kurucu’ya herhangi bir ücret ödenmez

Fon QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu endeksini takip etmektedir. Söz konusu Endeks Fon tarafından takibine yönelik olarak Kurucu tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayımlanır.

Fon toplam değerinin en az %90’ını devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder