Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
A+ A-
Özet Bilgi
TRDZKBV12212 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
TOKI
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
1.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi
Kaynak Kuruluş
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi
31.01.2022
Vade (Gün Sayısı)
77
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)
3,40699
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)
16,15
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)
17,21150
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRDZKBV12212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
09.11.2021
Satışa Başlanma Tarihi
12.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
12.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi
15.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
100.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
31.01.2022
28.01.2022
31.01.2022
3,40699
3.406.990
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
31.01.2022
28.01.2022
31.01.2022
100.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/997621
