Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
A+ A-
Özet Bilgi
1. Tertip Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Düzeltme Nedeni
Derecelendirme notunun dönem içinde güncellenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.09.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
15.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
22.11.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
03.06.2024
Vade (Gün Sayısı)
178
Satış Şekli
Halka Arz
Planlanan Nominal Tutar
1.000.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
04.12.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi
08.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
1.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
08.12.2023
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)
35,00
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)
38,15
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDTFVK62419
Fon Kullanıcısı
Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Kaynak Kuruluş
Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Garantör
Yok
Kurucu
Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
03.06.2024
31.05.2024
03.06.2024
17,0685
170.684.999,8
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
03.06.2024
31.05.2024
03.06.2024
1.000.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA (Tur)
18.03.2024
Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 04.09.2023, 14.09.2023, 24.11.2023, 28.11.2023, 04.12.2023, 05.12.2023, 08.12.2023 ve 11.12.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 1.000.000.000-TL nominal tutarlı, 178 gün vadeli, TRDTFVK62419 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293520
