Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
14.02.2024 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
982.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
20.09.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
14.02.2024
Vade (Gün Sayısı)
105
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
20.09.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
31.10.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
31.10.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
01.11.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)
45
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)
52,68
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFTAMF22426
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı – Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
14.02.2024
13.02.2024
14.02.2024
12,9452
19.417.799,96
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
14.02.2024
13.02.2024
14.02.2024
150.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
A-(tur)
16.05.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen 105 gün vadeli TRFTAMF22426 tanımlı borçlanma aracının 14.02.2024 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
17.08.2023 Yönetim Kurulu Karar Tarihi’ne istinaden, 982.500.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 105 gün vadeli 150.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 31.10.2023 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 01.11.2023’dür. Bono 1 kupon ödemeli olup; kupon ödeme tarihi 14.02.2024’tür. ISIN kodu TRFTAMF22426, itfa tarihi 14.02.2024’tür. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249506
