Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
05.06.2024 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
982.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
20.09.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
05.06.2024
Vade (Gün Sayısı)
181
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
20.09.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
06.12.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
06.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
152.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
07.12.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)
51
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)
57,56
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFTAMF62414
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı – Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
05.06.2024
04.06.2024
05.06.2024
25,2904
38.567.860
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
05.06.2024
04.06.2024
05.06.2024
152.500.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
A-(tur)
16.05.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen 181 gün vadeli TRFTAMF62414 tanımlı borçlanma aracının 05.06.2024 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 181 gün vadeli 152.500.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFTAMF62414 ISIN kodlu sabit faizli finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %51,00, yıllık bileşik faiz oranı %57,56 ve ihraç fiyatı 1,00 olarak gerçekleşmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler aracılık etmiştir. Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1294823
