Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
A+ A-
Özet Bilgi
TRDQFVKK2518 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel Kira Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
QNBFL
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.05.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
1.500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
07.09.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
12.11.2025
Vade (Gün Sayısı)
728
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
07.11.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
14.11.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
14.11.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15.11.2023
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)
46,75
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)
55,61
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDQFVKK2518
Fon Kullanıcısı
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.
Kaynak Kuruluş
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
14.02.2024
13.02.2024
14.02.2024
11,6555
17.483.250
Evet
2
15.05.2024
14.05.2024
15.05.2024
11,6555
3
14.08.2024
13.08.2024
14.08.2024
11,6555
4
13.11.2024
12.11.2024
13.11.2024
11,6555
5
12.02.2025
11.02.2025
12.02.2025
11,6555
6
14.05.2025
13.05.2025
14.05.2025
11,6555
7
13.08.2025
12.08.2025
13.08.2025
11,6555
8
12.11.2025
11.11.2025
12.11.2025
11,6555
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
12.11.2025
11.11.2025
12.11.2025
11,6555
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH RATİNGS
AA(tur) – Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term)
13.01.2023
Evet
Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH RATİNGS
AA(tur) – Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term)
13.01.2023
Evet
Ek Açıklamalar
TRDQFVKK2518 ISIN kodlu kira sertifikasının 1. dönemsel kupon ödemesi tamamlanmıştır, kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249480
