QNBFL – QNB Finans Finansal Kiralama – Kap Haberi

yazar

Finansal Rapor

A+
A–

İmza

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

30 Eylül 2024 finansal rapor ve dipnotlar ektedir.
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem

30.09.2024
Önceki Dönem

31.12.2023
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
298.901
628.359
927.260
137.872
449.793
587.665
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
0
0
872.894
872.894
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
3
10
9.109
9.119
2.112
24.426
26.538
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.516
0
12.516
9.006
0
9.006
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4
7.732.094
18.137.740
25.869.834
7.137.775
14.245.726
21.383.501
Faktoring Alacakları
0
0
0
0
0
0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0
0
0
0
0
0
Diğer Faktoring Alacakları
0
0
0
0
0
0
Tasarruf Finansman Alacakları
0
0
0
0
0
0
Tasarruf Fon Havuzundan
0
0
0
0
0
0
Özkaynaklardan
0
0
0
0
0
0
Finansman Kredileri
0
0
0
0
0
0
Tüketici Kredileri
0
0
0
0
0
0
Kredi Kartları
0
0
0
0
0
0
Taksitli Ticari Krediler
0
0
0
0
0
0
Kiralama İşlemleri (Net)
4
7.724.178
18.372.698
26.096.876
7.180.052
14.443.691
21.623.743
Finansal Kiralama Alacakları
11.735.927
20.917.108
32.653.035
10.822.290
16.276.638
27.098.928
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
0
0
0
0
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-4.011.749
-2.544.410
-6.556.159
-3.642.238
-1.832.947
-5.475.185
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
0
0
0
0
0
Takipteki Alacaklar
4
133.134
298.864
431.998
122.868
250.427
373.295
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4
-125.218
-533.822
-659.040
-165.145
-448.392
-613.537
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
0
0
0
0
0
İştirakler (Net)
0
0
0
0
0
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
0
0
0
0
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
0
0
0
0
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
35.958
0
35.958
35.647
0
35.647
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11.077
0
11.077
8.044
0
8.044
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
0
0
0
0
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
5
0
0
0
30.308
0
30.308
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5
198.731
0
198.731
155.995
0
155.995
DİĞER AKTİFLER
6
1.008.783
1.942.731
2.951.514
877.294
829.401
1.706.695
ARA TOPLAM
9.298.070
20.717.939
30.016.009
8.394.053
16.422.240
24.816.293
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
0
0
0
0
0
Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
VARLIKLAR TOPLAMI
9.298.070
20.717.939
30.016.009
8.394.053
16.422.240
24.816.293
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
7
2.057.105
19.634.092
21.691.197
3.376.929
14.853.302
18.230.231
FAKTORİNG BORÇLARI
0
0
0
0
0
0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0
0
0
0
0
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13.428
0
13.428
6.771
0
6.771
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
8
2.005.688
0
2.005.688
2.709.553
0
2.709.553
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3
0
97.187
97.187
0
89.044
89.044
KARŞILIKLAR
80.602
0
80.602
64.069
0
64.069
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
0
0
0
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
69.854
0
69.854
60.685
0
60.685
Genel Karşılıklar
0
0
0
0
0
0
Diğer Karşılıklar
10.748
0
10.748
3.384
0
3.384
CARİ VERGİ BORCU
5
195.830
0
195.830
53.256
0
53.256
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
0
0
0
0
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
0
0
0
0
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
9
1.444.706
1.313.176
2.757.882
314.097
898.940
1.213.037
ARA TOPLAM
5.797.359
21.044.455
26.841.814
6.524.675
15.841.286
22.365.961
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
0
0
0
0
0
Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
ÖZKAYNAKLAR
10
3.196.420
-22.225
3.174.195
2.462.488
-12.156
2.450.332
Ödenmiş Sermaye
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
Sermaye Yedekleri
40.381
0
40.381
40.381
0
40.381
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.159
0
1.159
1.159
0
1.159
Hisse Senedi İptal Karları
0
0
0
0
0
0
Diğer Sermaye Yedekleri
39.222
0
39.222
39.222
0
39.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-9.704
0
-9.704
-9.704
0
-9.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.315
-22.225
-13.910
5.858
-12.156
-6.298
Kar Yedekleri
1.425.953
0
1.425.953
601.571
0
601.571
Yasal Yedekler
27.508
0
27.508
27.508
0
27.508
Statü Yedekleri
0
0
0
0
0
0
Olağanüstü Yedekler
1.398.445
0
1.398.445
574.063
0
574.063
Diğer Kar Yedekleri
0
0
0
0
0
0
Kar veya Zarar
731.475
0
731.475
824.382
0
824.382
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0
0
0
0
0
0
Dönem Net Kâr veya Zararı
731.475
0
731.475
824.382
0
824.382
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
0
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.993.779
21.022.230
30.016.009
8.987.163
15.829.130
24.816.293

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem

30.09.2024
Önceki Dönem

31.12.2023
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
0
0
0
0
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
0
0
0
0
0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
0
0
0
0
0
ALINAN TEMİNATLAR
11
82.841.178
207.878.197
290.719.375
63.678.446
166.116.714
229.795.160
VERİLEN TEMİNATLAR
11
2.874.989
4.210.692
7.085.681
2.869.250
4.101.104
6.970.354
TAAHHÜTLER
11
937.452
4.925.844
5.863.296
898.510
1.540.881
2.439.391
Cayılamaz Taahhütler
0
0
0
0
0
0
Cayılabilir Taahhütler
937.452
4.925.844
5.863.296
898.510
1.540.881
2.439.391
Kiralama Taahhütleri
937.452
4.925.844
5.863.296
898.510
1.540.881
2.439.391
Finansal Kiralama Taahhütleri
937.452
4.925.844
5.863.296
898.510
1.540.881
2.439.391
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3
743
15.549.433
15.550.176
215.242
9.229.992
9.445.234
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
743
10.243.500
10.244.243
155.437
9.150.509
9.305.946
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
743
257.645
258.388
155.437
716.724
872.161
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
9.985.855
9.985.855
0
8.433.785
8.433.785
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0
5.305.933
5.305.933
59.805
79.483
139.288
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
Swap Alım Satım İşlemleri
0
5.305.933
5.305.933
59.805
79.483
139.288
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
0
0
0
0
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
0
0
EMANET KIYMETLER
11
179.098
656.939
836.037
156.596
556.378
712.974
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
86.833.460
233.221.105
320.054.565
67.818.044
181.545.069
249.363.113

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem

01.01.2024 – 30.09.2024
Önceki Dönem

01.01.2023 – 30.09.2023
Cari Dönem 3 Aylık

01.07.2024 – 30.09.2024
Önceki Dönem 3 Aylık

01.07.2023 – 30.09.2023
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.877.614
2.118.119
1.376.262
846.197
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
0
0
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0
0
0
0
İskontolu
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
0
İskontolu
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
0
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
0
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
0
KİRALAMA GELİRLERİ
3.877.614
2.118.119
1.376.262
846.197
Finansal Kiralama Gelirleri
3.877.614
2.118.119
1.376.262
846.197
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
0
0
0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0
0
0
0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-2.722.217
-1.549.350
-848.315
-657.856
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0
0
0
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.725.563
-1.007.133
-534.361
-418.779
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-3.210
-344
-1.223
-66
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-812.914
-393.049
-249.352
-180.322
Diğer Faiz Giderleri
0
0
0
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-180.530
-148.824
-63.379
-58.689
BRÜT KAR (ZARAR)
1.155.397
568.769
527.947
188.341
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
12
-418.157
-228.048
-150.570
-85.443
Personel Giderleri
-248.854
-124.488
-89.863
-49.687
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-3.121
-2.119
-1.040
-707
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
0
0
0
Genel İşletme Giderleri
-75.318
-42.247
-25.543
-14.738
Diğer
-90.864
-59.194
-34.124
-20.311
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
737.240
340.721
377.377
102.898
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
13
3.825.671
7.373.380
1.646.055
1.498.137
Bankalardan Alınan Faizler
70.920
16.384
19.621
9.628
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
13.521
1.371
5.296
1.371
Temettü Gelirleri
0
0
0
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
0
0
0
Türev Finansal İşlemler Karı
148.651
270.891
47.662
21.355
Kambiyo İşlemleri Karı
3.251.490
6.796.690
1.462.556
1.301.166
Diğer
341.089
288.044
110.920
164.617
KARŞILIK GİDERLERİ
-297.637
-173.819
-124.308
5.381
Özel Karşılıklar
0
0
0
0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-297.447
-172.842
-124.308
6.181
Genel Karşılıklar
0
0
0
0
Diğer
-190
-977
0
-800
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.271.514
-6.674.034
-1.460.930
-1.272.696
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
0
0
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
0
0
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0
0
1.440
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-136.453
-151.268
-32.519
4.022
Kambiyo İşlemleri Zararı
-3.131.428
-6.510.749
-1.428.289
-1.265.567
Diğer
-3.633
-12.017
-1.562
-11.151
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
993.760
866.248
438.194
333.720
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
0
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
0
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
993.760
866.248
438.194
333.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5
-262.285
-230.307
-94.923
-94.458
Cari Vergi Karşılığı
-301.759
-226.448
-185.177
-103.587
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
-3.859
50.780
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
39.474
0
39.474
9.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
731.475
635.941
343.271
239.262
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
0
0
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
0
0
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
0
0
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
0
0
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
0
0
0
Cari Vergi Karşılığı
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
0
0
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
731.475
635.941
343.271
239.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Ana Ortaklık Payları
731.475
635.941
343.271
239.262
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem

01.01.2024 – 30.09.2024
Önceki Dönem

01.01.2023 – 30.09.2023
Cari Dönem 3 Aylık

01.07.2024 – 30.09.2024
Önceki Dönem 3 Aylık

01.07.2023 – 30.09.2023
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
731.475
635.941
343.271
239.262
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-7.612
41.605
-33.439
9.259
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
649
0
649
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
0
0
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
0
0
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
0
0
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
0
0
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
649
0
649
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.612
40.956
-33.439
8.610
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.510
4.554
478
1.497
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-14.384
54.344
-48.247
14.273
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
0
0
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
0
0
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.262
-17.942
14.330
-7.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
723.863
677.546
309.832
248.521

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem

01.01.2024 – 30.09.2024
Önceki Dönem

01.01.2023 – 30.09.2023
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
2.491.693
475.688
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
3.893.485
2.052.454
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-2.329.861
-1.350.109
Alınan Temettüler
0
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
68.332
41.491
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
37.671
11.961
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-240.175
-120.981
Ödenen Vergiler
-49.324
-104.898
Diğer
1.111.565
-54.230
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.094.582
-2.130.681
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0
0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-3.087.270
-1.673.459
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.223.480
-629.292
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0
0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.216.168
172.070
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-602.889
-1.654.993
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-7.976
-10.594
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.449
-445.267
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
0
Diğer
872.894
-3.629
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
870.367
-459.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
169.867.088
267.773.504
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-169.921.541
-265.630.277
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
0
Temettü Ödemeleri
0
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
0
Diğer
0
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-54.453
2.143.227
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
126.328
179.329
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
339.353
208.073
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
587.665
1.025.787
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
927.018
1.233.860

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Yabancı Para Çevirim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem

01.01.2023 – 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
10
115.000
1.159
0
39.222
0
-9.741
0
0
0
2.472
1.611
0
1.085.017
401.554
0
0
1.636.294
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yeni Bakiye
10
115.000
1.159
0
39.222
0
-9.741
0
0
0
2.472
1.611
0
1.085.017
401.554
0
0
1.636.294
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
0
649
0
0
0
3.023
37.933
0
0
0
635.941
0
677.546
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kar Dağıtımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
401.554
-401.554
0
0
0
Dağıtılan Temettü
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
401.554
-401.554
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000
1.159
0
39.222
0
-9.092
0
0
0
5.495
39.544
0
1.486.571
0
635.941
0
2.313.840
Cari Dönem

01.01.2024 – 30.09.2024
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
10
1.000.000
1.159
0
39.222
0
-9.704
0
0
0
5.858
-12.156
0
601.571
824.382
0
0
2.450.332
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yeni Bakiye
10
1.000.000
1.159
0
39.222
0
-9.704
0
0
0
5.858
-12.156
0
601.571
824.382
0
0
2.450.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
-10.069
0
0
0
731.475
0
723.863
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kar Dağıtımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
824.382
-824.382
0
0
0
Dağıtılan Temettü
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
824.382
-824.382
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000
1.159
0
39.222
0
-9.704
0
0
0
8.315
-22.225
0
1.425.953
0
731.475
0
3.174.195

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350277

Yorum yapın

2024 - www.borsacaddesi.com
Aydınlatma Metni Çerez Aydınlatma Metni İletişim