OYAYO – Oyak Yatırım Ortaklığı – Kap Haberi

yazar

Haftalık Rapor

A+
A–

İmza

Özet Bilgi

02.08.2024 Tarihli Haftalık Rapor
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama
02.08.2024 Tarihli Haftalık Rapor

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
30.000
1.172.400
5,19
1,09
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
41.500
5.013.400
22,19
4,65
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
18.500
6.898.750
30,53
6,4
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret
34.171
1.511.041,62
6,69
1,4
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
180.000,91
4.623.613,52
20,46
4,29
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
27.500
2.616.625
11,58
2,43
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar
17.649,46
759.632,76
3,36
0,7
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
TRFADEL92410
2.800.000
3.293.296,44
7,99
3,06
Tahvil
TRFDGTR92420
2.000.000
2.149.998,4
5,22
1,99
Tahvil
TRFKRSNE2419
1.500.000
1.563.822
3,8
1,45
Tahvil
TRFMRKA12512
4.000.000
3.280.093,2
7,96
3,04
Tahvil
TRFOSMK72515
2.500.000
2.602.514,5
6,32
2,41
Tahvil
TRFSISE92416
4.500.000
4.761.101,25
11,56
4,42
Tahvil
TRFVESTK2417
2.000.000
2.051.292
4,98
1,9
Tahvil
TRSAKFKE2429
2.500.000
2.561.801,5
6,22
2,38
Tahvil
TRSCLKM12514
2.500.000
2.568.913,75
6,24
2,38
Tahvil
TRSENSAE2429
1.500.000
1.546.460,25
3,75
1,43
Tahvil
TRSMAVI92414
1.500.000
1.610.637,45
3,91
1,49
Tahvil
TRSMLPCE2414
3.000.000
3.130.735,8
7,6
2,9
Tahvil
TRSORFN42511
2.500.000
2.658.933,75
6,45
2,47
Tahvil
TRSVDTFA2410
1.500.000
1.650.338,4
4,01
1,53
Tahvil
TRSZORN32510
2.000.000
2.167.244,4
5,26
2,01
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Hazine Bonosu
TRFCOLA12518
1.010.000
1.029.865,49
2,5
0,96
Hazine Bonosu
TRFSLEC12511
2.500.000
2.571.802,75
6,24
2,39
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
UZUN POZİSYONLAR
F_AKBNK0824
350
2.177.350
14,44
2,02
UZUN POZİSYONLAR
F_XU0300824
110
12.898.875
85,56
11,97
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
45.000
45.183,45
0,15
0,04
Ters Repo
TRT070727T13
130.215
1.004.191,78
3,4
0,93
Ters Repo
TRT120128T11
2.780.175
19.079.643,84
64,51
17,7
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYMD00023
82.846.883
4.812.161,2
16,27
4,47
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00070
428.668
4.632.969,58
15,67
4,3
VIOP Nakit Teminat
14.378.677,63
14.378.677,63
100
13,99
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
107.747.141,71

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
107.747.141,71
% 100
% 99,97534482
B. HAZIR DEĞERLER
57.451,2
% 100
% 0,05330725
a) Kasa
0
b) Bankalar
57.451,2
% 100
% 0,05330725
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
5.813.152,6
% 100
% 5,39385014
a) Takastan Alacaklar
5.813.152,6
% 100
% 5,39385014
b) Diğer Alacaklar
0
% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
380.988,46
% 100
% 0,35350778
D. BORÇLAR (-)
-6.225.020,46
% 100
-% 5,77600999
a) Takasa Borçlar
-4.151.250
-% 66,68652781
-% 3,85182051
b) Yönetim Ücreti
-22.459,34
-% 0,36079142
-% 0,02083935
c) Ödenecek Vergi
-270.641,47
-% 4,34763985
-% 0,25112011
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.780.669,65
-% 28,60504092
-% 1,65223002
NET VARLIK DEĞERİ
107.773.713,51
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
5,3887
-% 27,28368677

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1320811

Yorum yapın

2024 - www.borsacaddesi.com
Aydınlatma Metni Çerez Aydınlatma Metni İletişim