OYAYO - Oyak Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
10.05.2024 Tarihli Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
10.05.2024 Tarihli Haftalık Rapor

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
50.000
2.068.000
33
2,06
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
50.000
1.008.000
16,09
1,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret
20.000
978.000
15,51
0,98
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
0,91
12,29
0
0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar
46.000,46
2.212.622,13
35,31
2,21
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
TRFADEL92410
2.800.000
2.993.870,04
5,09
2,99
Tahvil
TRFDGTR92420
2.000.000
2.161.992,4
3,68
2,16
Tahvil
TRFFBFK62415
2.500.000
2.410.404,5
4,1
2,4
Tahvil
TRFHLFK72427
3.000.000
2.670.825,6
4,54
2,66
Tahvil
TRFKRSNE2419
1.500.000
1.580.020,05
2,69
1,58
Tahvil
TRFSISE92416
4.500.000
4.819.321,35
8,19
4,81
Tahvil
TRFTBTF72416
3.000.000
3.256.244,7
5,54
3,25
Tahvil
TRFVSTL72414
3.000.000
3.210.885
5,46
3,2
Tahvil
TRFYKBK62440
3.500.000
3.374.867,3
5,74
3,37
Tahvil
TRSAKFKE2429
2.500.000
2.588.569,25
4,4
2,58
Tahvil
TRSCLKM12514
2.500.000
2.592.845,5
4,41
2,59
Tahvil
TRSENSAE2429
1.500.000
1.575.659,7
2,68
1,57
Tahvil
TRSMAVI92414
1.500.000
1.621.575,6
2,76
1,62
Tahvil
TRSMLPCE2414
3.000.000
3.158.375,7
5,37
3,15
Tahvil
TRSORFN42511
2.500.000
2.699.448,75
4,59
2,69
Tahvil
TRSVDTFA2410
1.500.000
1.702.656,9
2,89
1,7
Tahvil
TRSZORN32510
2.000.000
2.178.936,6
3,7
2,17
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
TRT150927T11
10.000.000
5.879.565
10
5,87
Hazine Bonosu
Hazine Bonosu
TRFCOLA12518
1.010.000
1.152.245,17
1,96
1,15
Hazine Bonosu
TRFISFN72416
2.100.000
1.968.260,07
3,35
1,96
Hazine Bonosu
TRFMRKA72417
2.500.000
2.334.155,25
3,97
2,33
Hazine Bonosu
TRFSLEC12511
2.500.000
2.885.558,5
4,91
2,88
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
KISA POZİSYONLAR
F_XU0300624
25
2.911.000
100
2,9
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
16.230.000
16.300.500,45
66,56
16,26
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYMD00023
82.846.883
4.307.955,07
17,59
4,3
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00070
428.668
3.883.043,64
15,85
3,87
VIOP Nakit Teminat
12.970.103,4
12.970.103,4
100
12,79
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
102.544.519,9

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
102.544.519,9
% 100
% 102,30962646
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
108.541,64
% 100
% 0,10829301
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
108.541,64
% 100
% 0,10829301
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
0
% 100
% 0,86928178
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
0
% 100
% 0,86928178
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
198.546,44
% 100
% 0,19987023
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-2.622.017,23
% 100
-% 2,61601111
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-1.007.000
-% 38,40554473
-% 1,00469332
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
-62.158,84
-% 0,98643759
-% 0,06201646
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
-237.583,89
-% 8,77177652
-% 0,23703967
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-1.315.274,5
-% 50,16269477
-% 1,31226167
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
100.229.590,75
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
20.000.000
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
5,0115