Gönderim Tarihi : 10.06.202411:36:17
Gönderim Tarihi
10.06.202411:36:17
Bildirim Tipi
DG
Yıl
2024
Periyot
23. Hafta
Bildirim Ekleri (0)
Ek Dosya Yok!
Haftalık Rapor
Özet Bilgi
Haftalık Rapor
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
|
İlgili Şirketler
Related Companies
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
Related Funds
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
Turkish
|
İngilizce
English
|
|||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
||||||
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
||||||
|
–
|
|
||||||
|
||||||||
|
07.06.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
|
|||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
|
İlgili Şirketler
Related Companies
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
Related Funds
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
Issuer
|
Vade
Maturity Date
|
ISIN Kodu
ISIN Code
|
Nominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
Number of Coupons
|
Nominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per Unit
|
Satın Alış Tarihi
Purchase Date
|
İç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)
|
Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract No
|
Repo Teminat Tutarı
Repo Guarantee Amount
|
Günlük Birim Değer
Daily Value per Unit
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset Value
|
Grup (%)
Group (%)
|
Toplam (%)
Total (%)
|
|
A. PAY
A. SHARES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
19.940.404,71
|
|
|
|
|
|
|
281.727.100,61
|
|
86,84
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
MINING
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
1.550.000
|
|
|
|
|
|
|
46.879.000
|
|
14,45
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.550.000
|
|
|
|
|
|
|
46.879.000
|
|
14,45
|
|
Kömür ve Linyit Madencilik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
MANUFACTURING INDUSTRY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Food, Beverage and Tobaacco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
8.947.500
|
|
2,76
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Textile, Wearing Apparel and Leather
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
Wood Products Including Furniture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Paper and Paper Products, Printing and Publishing
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
810.000,32
|
|
|
|
|
|
|
25.142.006,97
|
|
7,75
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
Non-metallic Mineral Produts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
37.970,9
|
|
|
|
|
|
|
2.247.877,52
|
|
0,69
|
|
Metal Ana Sanayi
Basic Metal Industries
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
42,05
|
|
0
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
50.000,33
|
|
|
|
|
|
|
4.837.597,1
|
|
1,49
|
|
Diğer İmalat Sanayii
Other Manufacturing Industry
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
1.134.000
|
|
0,35
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELECTRICITY, GAS AND WATER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
12,41
|
|
0
|
|
Enerji
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
Wholesale Trade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
39,2
|
|
0
|
|
Perakende Ticaret
Comsumer Trade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
250.000,01
|
|
|
|
|
|
|
3.017.504,43
|
|
0,93
|
|
Lokanta ve Oteller
Restaurants and Hotels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
19.440.000
|
|
5,99
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.450.000,81
|
|
|
|
|
|
|
22.457.543,63
|
|
6,92
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
Transportation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
Haberleşme
Telecommunication
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
4,88
|
|
0
|
|
Depolama
Storage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
4,88
|
|
0
|
|
MALİ KURULUŞLAR
FINANCIAL INSTITUTIONS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Banks and Participation Banks
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.474.998,6
|
|
|
|
|
|
|
75.386.100,03
|
|
23,24
|
|
Sigorta Şirketleri
Insurance Companies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
92,04
|
|
0
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Financial Leasing and Factoring Companies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,72
|
|
|
|
|
|
|
16,21
|
|
0
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdings and Investment Companies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.841.456,15
|
|
|
|
|
|
|
29.351.285,67
|
|
9,05
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
Other Financial Institutions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
Brokerage Houses
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Real Estate Investment Trusts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.925.968,49
|
|
|
|
|
|
|
65.343.952,9
|
|
20,14
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Investment Trusts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
Education
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
Health
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
Sports
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
Entertainment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
Other
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
TECHNOLOGY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
Information Technology
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
69,2
|
|
0
|
|
Savunma
Defence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
Other
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
REAL ESTATE ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
ETF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
OTHER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B. DEBT INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
Medium and Long Term Bonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
Commercial Paper
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
SUBTOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
Government Bonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
Treasury Bond
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
SUBTOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
C. FINANCIAL CERTIFICATES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Ç. DERIVATIVES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
E. GOLD AND PRECIOUS METALS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
F. WARRANTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
10/06/2024
|
TRT290125T15
|
50,5
|
0
|
17.070.561,64
|
4,93
|
07/06/2024
|
65,5255
|
786934516542434969
|
3.449.365
|
4,95
|
17.070.561,64
|
39,98
|
5,26
|
|
BPP
|
|
10/06/2024
|
BPP
|
50,75
|
0
|
10.041.712,33
|
10.000
|
07/06/2024
|
65,9381
|
184890
|
0
|
10.041,71
|
10.041.712,33
|
23,52
|
3,1
|
|
BBP
|
|
10/06/2024
|
BPP
|
50,75
|
0
|
9.744.477,64
|
9.704
|
07/06/2024
|
65,9381
|
184916
|
0
|
9.744,48
|
9.744.477,64
|
22,82
|
3
|
|
BPP
|
|
10/06/2024
|
BPP
|
50,7498
|
0
|
297.234,68
|
296
|
07/06/2024
|
65,9381
|
184917
|
0
|
297,23
|
297.234,68
|
0,7
|
0,09
|
|
BPP
|
|
10/06/2024
|
BPP
|
51,5
|
0
|
5.542.361,25
|
5.519
|
07/06/2024
|
67,182
|
184727
|
0
|
5.542,36
|
5.542.361,25
|
12,98
|
1,71
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
42.696.347,54
|
|
|
|
|
3.449.365
|
|
42.696.347,54
|
|
13,16
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
PORTFOLIO VALUE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
62.636.752,25
|
|
|
|
|
|
|
324.243.448,15
|
|
100
|
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
|
İlgili Şirketler
Related Companies
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
Related Funds
|
[]
|
|||||||
|
TUTARI (TL)
VALUE (TL)
|
GRUP (%)
GROUP (%)
|
TOPLAM (%)
TOTAL (%)
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
324.423.448,69
|
% 0
|
% 99,63
|
|||||
|
4.544,66
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
4.544,66
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
22.630.416,37
|
% 0
|
% 6,95
|
|||||
|
22.601.999,98
|
% 99,87
|
% 6,94
|
|||||
|
28.416,39
|
% 0,13
|
% 0,01
|
|||||
|
562.897,7
|
% 0
|
% 0,17
|
|||||
|
-21.998.112,49
|
% 0
|
-% 6,76
|
|||||
|
-21.065.804,04
|
% 95,76
|
-% 6,47
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
-932.308,45
|
% 4,24
|
-% 0,29
|
|||||
|
325.623.194,93
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
7,75
|
% 0
|
% 0
|
|||||
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1296801
