Gönderim Tarihi : 01.07.202411:56:08
Gönderim Tarihi
01.07.202411:56:08
Bildirim Tipi
DG
Yıl
2024
Periyot
26. Hafta
Bildirim Ekleri (0)
Ek Dosya Yok!
Haftalık Rapor
Özet Bilgi
Haftalık Rapor
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler
Related Companies
|
[]
|
|||||||
İlgili Fonlar
Related Funds
|
[]
|
|||||||
Türkçe
Turkish
|
İngilizce
English
|
|||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
||||||
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
||||||
|
–
|
|
||||||
|
||||||||
28.06.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
|
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler
Related Companies
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
Related Funds
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
Issuer
|
Vade
Maturity Date
|
ISIN Kodu
ISIN Code
|
Nominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
Number of Coupons
|
Nominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per Unit
|
Satın Alış Tarihi
Purchase Date
|
İç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)
|
Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract No
|
Repo Teminat Tutarı
Repo Guarantee Amount
|
Günlük Birim Değer
Daily Value per Unit
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset Value
|
Grup (%)
Group (%)
|
Toplam (%)
Total (%)
|
A. PAY
A. SHARES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
19.482.542,22
|
|
|
|
|
|
|
262.538.146,98
|
100
|
81,4
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
MINING
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
15.990.000
|
6,09
|
4,96
|
CIMSA
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
7.785.000
|
2,97
|
2,41
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
13.775.000
|
5,25
|
4,27
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.250.000
|
|
|
|
|
|
|
37.550.000
|
14,31
|
11,64
|
İMALAT SANAYİİ
MANUFACTURING INDUSTRY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Food, Beverage and Tobaacco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YYLGD
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
8.917.500
|
3,4
|
2,76
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
8.917.500
|
3,4
|
2,76
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Textile, Wearing Apparel and Leather
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
Wood Products Including Furniture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Paper and Paper Products, Printing and Publishing
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
7
|
0
|
0
|
SASA
|
|
|
|
|
|
310.000
|
|
|
|
|
|
|
13.602.800
|
5,18
|
4,22
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
310.000,32
|
|
|
|
|
|
|
13.602.807
|
5,18
|
4,22
|
Taş ve Toprağa Dayalı
Non-metallic Mineral Produts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
56,55
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
56,55
|
0
|
0
|
Metal Ana Sanayi
Basic Metal Industries
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
32,48
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
13,86
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
46,34
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
112,2
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
112,2
|
0
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
Other Manufacturing Industry
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
908.000
|
0,35
|
0,28
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
908.000
|
0,35
|
0,28
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELECTRICITY, GAS AND WATER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
12,37
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
12,37
|
0
|
0
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
Wholesale Trade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
35,76
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
Comsumer Trade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
4,77
|
0
|
0
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
2.730.000
|
1,04
|
0,85
|
Lokanta ve Oteller
Restaurants and Hotels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
16.680.000
|
6,35
|
5,17
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.450.000,81
|
|
|
|
|
|
|
19.410.040,53
|
7,39
|
6,02
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
Transportation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
Telecommunication
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
5,03
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
5,03
|
0
|
0
|
Depolama
Storage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
FINANCIAL INSTITUTIONS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Banks and Participation Banks
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,72
|
|
|
|
|
|
|
12.810.046,12
|
4,88
|
3,97
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
28.100.000
|
10,7
|
8,71
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
11.862.500
|
4,52
|
3,68
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
624.995,62
|
|
|
|
|
|
|
9.906.180,59
|
3,77
|
3,07
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
368,88
|
0
|
0
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.680.107,54
|
|
|
|
|
|
|
7.728.494,7
|
2,94
|
2,4
|
TSBK
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
3,98
|
0
|
0
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000,3
|
|
|
|
|
|
|
11.020.006,61
|
4,2
|
3,42
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
14,43
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.905.106,11
|
|
|
|
|
|
|
81.427.615,31
|
31,01
|
25,25
|
Sigorta Şirketleri
Insurance Companies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,02
|
0
|
0
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
108,7
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
108,72
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Financial Leasing and Factoring Companies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
10,41
|
0
|
0
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
2,07
|
|
|
|
|
|
|
6,68
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,72
|
|
|
|
|
|
|
17,09
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdings and Investment Companies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
87,08
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
9,1
|
0
|
0
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
24,2
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
108,86
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
21.711.556,15
|
8,27
|
6,73
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
48,25
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,04
|
|
|
|
|
|
|
5.020.001,81
|
1,91
|
1,56
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
4.422.000
|
1,68
|
1,37
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.841.456,16
|
|
|
|
|
|
|
31.153.835,45
|
11,86
|
9,66
|
Diğer Mali Kuruluşlar
Other Financial Institutions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
Brokerage Houses
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Real Estate Investment Trusts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
670.000
|
|
|
|
|
|
|
33.567.000
|
12,79
|
10,41
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
16.095.000
|
6,13
|
4,98
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
211.419,99
|
|
|
|
|
|
|
435.525,19
|
0,17
|
0,14
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
13.113.000
|
4,99
|
4,06
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.855.000
|
1,85
|
1,51
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
500.797,58
|
|
|
|
|
|
|
1.502.392,74
|
0,57
|
0,47
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
5,9
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
3,09
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.925.968,48
|
|
|
|
|
|
|
69.567.926,92
|
26,5
|
21,57
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Investment Trusts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
Education
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
Health
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
Sports
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
Entertainment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
Other
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
TECHNOLOGY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
Information Technology
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
63,47
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
63,47
|
0
|
0
|
Savunma
Defence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
Other
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
REAL ESTATE ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
ETF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
OTHER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B. DEBT INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
Medium and Long Term Bonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
Commercial Paper
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
SUBTOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
Government Bonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
Treasury Bond
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
SUBTOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
C. FINANCIAL CERTIFICATES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Ç. DERIVATIVES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
E. GOLD AND PRECIOUS METALS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
F. WARRANTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
01/07/2024
|
TRT190728T18
|
52,07
|
0
|
21.089.874,25
|
0,78
|
28/06/2024
|
68,1336
|
787765747333031885
|
27.090.050
|
0,78
|
21.089.874,25
|
35,14
|
6,54
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
75.000
|
194,14
|
|
0
|
0
|
0
|
0,78
|
14.647.500
|
24,41
|
4,54
|
BPP
|
|
01/07/2024
|
BPP
|
52
|
0
|
10.042.739,73
|
10.000
|
28/06/2024
|
68,0165
|
204385
|
0
|
10.042,74
|
10.042.739,73
|
16,73
|
3,11
|
BPP
|
|
01/07/2024
|
BPP
|
52,05
|
0
|
4.190.852,44
|
4.173
|
28/06/2024
|
68,1002
|
204374
|
0
|
4.190,85
|
4.190.852,44
|
6,98
|
1,3
|
BPP
|
|
01/07/2024
|
BPP
|
52
|
0
|
10.042.739,73
|
10.000
|
28/06/2024
|
68,0165
|
204234
|
0
|
10.042,74
|
10.042.739,73
|
16,74
|
3,11
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
45.441.206,15
|
|
|
|
|
27.090.050
|
|
60.013.706,15
|
100
|
18,6
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
PORTFOLIO VALUE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
64.923.748,37
|
|
|
|
|
|
|
322.551.853,13
|
|
100
|
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler
Related Companies
|
[]
|
|||||||
İlgili Fonlar
Related Funds
|
[]
|
|||||||
TUTARI (TL)
VALUE (TL)
|
GRUP (%)
GROUP (%)
|
TOPLAM (%)
TOTAL (%)
|
||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
322.551.853,66
|
% 0
|
% 95,41
|
|||||
|
4.149,04
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
4.149,04
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
18.340.786,32
|
% 0
|
% 5,42
|
|||||
|
18.296.499,98
|
% 99,76
|
% 5,41
|
|||||
|
44.286,34
|
% 0,24
|
% 0,01
|
|||||
|
569.852,14
|
% 0
|
% 0,17
|
|||||
|
-3.380.201,17
|
% 0
|
-% 1
|
|||||
|
-2.146.000
|
% 63,49
|
-% 0,63
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
-1.234.201,17
|
% 36,51
|
-% 0,37
|
|||||
|
338.086.439,99
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
8,05
|
|
|
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1303465