Gönderim Tarihi : 07.10.202411:23:29
Gönderim Tarihi
07.10.202411:23:29
Bildirim Tipi
DG
Yıl
2024
Periyot
40. Hafta
Bildirim Ekleri (0)
Ek Dosya Yok!
Haftalık Rapor
Özet Bilgi
Haftalık Rapor
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
|
İlgili Şirketler
Related Companies
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
Related Funds
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
Turkish
|
İngilizce
English
|
|||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
||||||
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
||||||
|
–
|
|
||||||
|
||||||||
|
04.10.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
|
|||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
|
İlgili Şirketler
Related Companies
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
Related Funds
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
Issuer
|
Vade
Maturity Date
|
ISIN Kodu
ISIN Code
|
Nominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
Number of Coupons
|
Nominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per Unit
|
Satın Alış Tarihi
Purchase Date
|
İç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)
|
Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract No
|
Repo Teminat Tutarı
Repo Guarantee Amount
|
Günlük Birim Değer
Daily Value per Unit
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset Value
|
Grup (%)
Group (%)
|
Toplam (%)
Total (%)
|
|
A. PAY
A. SHARES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
21.578.568,94
|
|
|
|
|
|
|
255.337.146,92
|
|
78,4
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
MINING
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
15.495.000
|
6,07
|
4,75
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
15.495.000
|
|
4,75
|
|
Kömür ve Linyit Madencilik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
MANUFACTURING INDUSTRY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Food, Beverage and Tobaacco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
7.312.500
|
2,86
|
2,25
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Textile, Wearing Apparel and Leather
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
Wood Products Including Furniture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Paper and Paper Products, Printing and Publishing
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.480.000,32
|
|
|
|
|
|
|
10.292.006,45
|
4,03
|
3,16
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
Non-metallic Mineral Produts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
58,13
|
0
|
0
|
|
Metal Ana Sanayi
Basic Metal Industries
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
41,92
|
0
|
0
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
65,21
|
0
|
0
|
|
Diğer İmalat Sanayii
Other Manufacturing Industry
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
1.102.000
|
0,43
|
0,34
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELECTRICITY, GAS AND WATER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
8,97
|
0
|
0
|
|
Enerji
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
Wholesale Trade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
56,4
|
0
|
0
|
|
Perakende Ticaret
Comsumer Trade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
280.000,01
|
|
|
|
|
|
|
15.692.503,95
|
6,14
|
4,82
|
|
Lokanta ve Oteller
Restaurants and Hotels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
13.776.000
|
5,4
|
4,23
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.480.000,81
|
|
|
|
|
|
|
29.468.560,35
|
11,54
|
9,05
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
Transportation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Haberleşme
Telecommunication
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
4,22
|
0
|
0
|
|
Depolama
Storage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
4,22
|
0
|
0
|
|
MALİ KURULUŞLAR
FINANCIAL INSTITUTIONS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Banks and Participation Banks
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.905.106,11
|
|
|
|
|
|
|
76.224.772,99
|
29,85
|
23,4
|
|
Sigorta Şirketleri
Insurance Companies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
93,23
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Financial Leasing and Factoring Companies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4,26
|
|
|
|
|
|
|
12,99
|
0
|
0
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdings and Investment Companies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
8.116.456,15
|
|
|
|
|
|
|
45.322.932,66
|
17,75
|
13,92
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
Other Financial Institutions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
Brokerage Houses
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Real Estate Investment Trusts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.046.993,67
|
|
|
|
|
|
|
70.119.029,43
|
27,46
|
21,53
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Investment Trusts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
Education
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
Health
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
Sports
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
Entertainment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
Other
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
TECHNOLOGY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
Information Technology
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
60,37
|
0
|
0
|
|
Savunma
Defence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
Other
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
REAL ESTATE ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
ETF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
OTHER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B. DEBT INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
Medium and Long Term Bonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
Commercial Paper
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
SUBTOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
Government Bonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
Treasury Bond
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
SUBTOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
C. FINANCIAL CERTIFICATES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Ç. DERIVATIVES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
E. GOLD AND PRECIOUS METALS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
F. WARRANTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
07/10/24
|
BPP
|
50,1997
|
0
|
60.247,56
|
60
|
04/10/24
|
65,0317
|
310395
|
0
|
60,25
|
60.247,56
|
0,0925
|
0,02
|
|
BPP
|
|
07/10/24
|
BPP
|
50,2
|
0
|
5.020.630,14
|
5.000
|
04/10/24
|
65,0317
|
310.366
|
0
|
5.020,63
|
5.020.630,14
|
7,1227
|
1,54
|
|
BPP
|
|
07/10/24
|
BPP
|
50,2
|
0
|
20.082.520,55
|
20.000
|
04/10/24
|
65,0317
|
310347
|
0
|
20.082,52
|
20.082.520,55
|
28,5648
|
6,17
|
|
REPO
|
|
07/10/24
|
TRT110232T15
|
49,8
|
0
|
45.184.191,78
|
2,6
|
04/10/24
|
64,3756
|
791644549477916000
|
17.327.225
|
2,61
|
45.184.191,78
|
64,22
|
13,87
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
70.347.590,03
|
|
|
|
|
17.327.225
|
|
70.347.590,03
|
100
|
21,6
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
PORTFOLIO VALUE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
91.926.158,97
|
|
|
|
|
|
|
325.684.736,95
|
100
|
100
|
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
|
İlgili Şirketler
Related Companies
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
Related Funds
|
[]
|
|||||||
|
TUTARI (TL)
VALUE (TL)
|
GRUP (%)
GROUP (%)
|
TOPLAM (%)
TOTAL (%)
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
325.684.737,53
|
% 0
|
% 98,19
|
|||||
|
3.810,14
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
3.810,14
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
6.414.806,36
|
% 0
|
% 1,93
|
|||||
|
6.395.928,6
|
% 99,71
|
% 1,93
|
|||||
|
18.877,76
|
% 0,29
|
% 0,01
|
|||||
|
329.545,93
|
% 0
|
% 0,1
|
|||||
|
-729.868,71
|
% 0
|
-% 0,22
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
-729.868,71
|
% 100
|
-% 0,22
|
|||||
|
331.703.031,25
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
7,8977
|
% 0
|
% 0
|
|||||
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1342662
