Gönderim Tarihi : 14.10.202411:28:37
Gönderim Tarihi
14.10.202411:28:37
Bildirim Tipi
DG
Yıl
2024
Periyot
41. Hafta
Bildirim Ekleri (0)
Ek Dosya Yok!
Haftalık Rapor
Özet Bilgi
Haftalık Rapor
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
|
İlgili Şirketler
Related Companies
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
Related Funds
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
Turkish
|
İngilizce
English
|
|||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
||||||
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
||||||
|
–
|
|
||||||
|
||||||||
|
11.10.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
|
|||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
|
İlgili Şirketler
Related Companies
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
Related Funds
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
Issuer
|
Vade
Maturity Date
|
ISIN Kodu
ISIN Code
|
Nominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
Number of Coupons
|
Nominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per Unit
|
Satın Alış Tarihi
Purchase Date
|
İç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)
|
Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract No
|
Repo Teminat Tutarı
Repo Guarantee Amount
|
Günlük Birim Değer
Daily Value per Unit
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset Value
|
Grup (%)
Group (%)
|
Toplam (%)
Total (%)
|
|
A. PAY
A. SHARES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
21.578.568,94
|
|
|
|
|
|
|
252.350.422,65
|
|
73,56
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
MINING
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
14.992.500
|
|
4,37
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
14.992.500
|
|
4,37
|
|
Kömür ve Linyit Madencilik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
MANUFACTURING INDUSTRY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Food, Beverage and Tobaacco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
7.687.500
|
|
2,24
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Textile, Wearing Apparel and Leather
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
Wood Products Including Furniture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Paper and Paper Products, Printing and Publishing
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.480.000,32
|
|
|
|
|
|
|
9.746.406,18
|
|
2,84
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
Non-metallic Mineral Produts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
54,06
|
|
0
|
|
Metal Ana Sanayi
Basic Metal Industries
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
41,51
|
|
0
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
62,24
|
|
0
|
|
Diğer İmalat Sanayii
Other Manufacturing Industry
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
1.032.000
|
|
0,3
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELECTRICITY, GAS AND WATER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
8,83
|
|
0
|
|
Enerji
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
Wholesale Trade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
52,8
|
|
0
|
|
Perakende Ticaret
Comsumer Trade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
280.000,01
|
|
|
|
|
|
|
15.445.003,86
|
|
4,5
|
|
Lokanta ve Oteller
Restaurants and Hotels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
13.056.000
|
|
3,81
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.480.000,81
|
|
|
|
|
|
|
28.501.056,66
|
|
8,31
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
Transportation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
Haberleşme
Telecommunication
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
4,21
|
|
0
|
|
Depolama
Storage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
4,21
|
|
0
|
|
MALİ KURULUŞLAR
FINANCIAL INSTITUTIONS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Banks and Participation Banks
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.905.106,11
|
|
|
|
|
|
|
76.652.485,66
|
|
22,34
|
|
Sigorta Şirketleri
Insurance Companies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
88,85
|
|
0
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Financial Leasing and Factoring Companies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4,26
|
|
|
|
|
|
|
12,27
|
|
0
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdings and Investment Companies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
8.116.456,15
|
|
|
|
|
|
|
43.838.697,84
|
|
12,78
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
Other Financial Institutions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
Brokerage Houses
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Real Estate Investment Trusts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.046.993,67
|
|
|
|
|
|
|
69.899.444,55
|
|
20,38
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Investment Trusts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
Education
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
Health
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
Sports
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
Entertainment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
Other
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
TECHNOLOGY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
Information Technology
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
59,79
|
|
0
|
|
Savunma
Defence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
Other
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
REAL ESTATE ACTIVITIES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
ETF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
OTHER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B. DEBT INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
Medium and Long Term Bonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
Commercial Paper
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
SUBTOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
Government Bonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
Treasury Bond
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
SUBTOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
C. FINANCIAL CERTIFICATES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Ç. DERIVATIVES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
E. GOLD AND PRECIOUS METALS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
F. WARRANTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
14/10/2024
|
TRT070727T13
|
49,5
|
0
|
65.264.452,05
|
8,12
|
11/10/2024
|
63,8852
|
791921626408117583
|
8.002.765
|
8,16
|
65.264.452,05
|
71,94
|
19,02
|
|
BPP
|
|
14/10/2024
|
BPP
|
50
|
0
|
25.456.186,3
|
25.352
|
11/10/2024
|
64,7033
|
317809
|
0
|
25.456,19
|
25.456.186,3
|
28,06
|
7,42
|
|
GRUP TOPLAMI
GROUP TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
90.720.638,35
|
|
|
|
|
8.002.765
|
|
90.720.638,35
|
100
|
26,44
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
PORTFOLIO VALUE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
112.299.207,3
|
|
|
|
|
|
|
343.071.061
|
|
100
|
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
|
İlgili Şirketler
Related Companies
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
Related Funds
|
[]
|
|||||||
|
TUTARI (TL)
VALUE (TL)
|
GRUP (%)
GROUP (%)
|
TOPLAM (%)
TOTAL (%)
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
343.071.061,5
|
% 0
|
% 104,08
|
|||||
|
2.220,72
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
2.220,72
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
4.358,5
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
-0,04
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
4.358,54
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
293.472,91
|
% 0
|
% 0,09
|
|||||
|
-13.734.732,13
|
% 0
|
-% 4,17
|
|||||
|
-13.237.500
|
% 96,38
|
-% 4,02
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
-497.232,13
|
% 3,62
|
-% 0,15
|
|||||
|
329.636.381,5
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
7,85
|
% 0
|
% 0
|
|||||
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1347773
