Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
TRSKORT52418 ISIN kodlu Korteks ihracının 10. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.11.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
22.12.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
30.05.2024
Vade (Gün Sayısı)
392
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
88.380.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
88.380.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
02.05.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
03.05.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
88.380.000
Vade Başlangıç Tarihi
04.05.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
10
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSKORT52418
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı – Dönemsel (%)
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
06.06.2023
05.06.2023
06.06.2023
3,9781
44,0002
53,9527
3.515.844,77
Evet
2
06.07.2023
05.07.2023
06.07.2023
3,6165
44,0008
54,0702
3.196.262,69
Evet
3
08.08.2023
07.08.2023
08.08.2023
3,9781
44,0002
53,9527
3.515.844,77
Evet
4
07.09.2023
06.09.2023
07.09.2023
3,6165
44,0008
54,0702
3.196.262,69
Evet
5
10.10.2023
09.10.2023
10.10.2023
3,9781
44,0002
53,9527
3.515.844,77
Evet
6
09.11.2023
08.11.2023
09.11.2023
3,6165
44,0008
54,0702
3.196.262,69
Evet
7
12.12.2023
11.12.2023
12.12.2023
3,9781
44,0002
53,9527
3.515.844,77
Evet
8
17.01.2024
16.01.2024
17.01.2024
4,8447
49,1199
61,5543
4.281.745,84
Evet
9
15.02.2024
14.02.2024
15.02.2024
4,1573
52,3246
66,9731
3.674.221,73
Evet
10
19.03.2024
18.03.2024
19.03.2024
4,9712
54,9845
71,0207
4.393.546,56
Evet
11
18.04.2024
17.04.2024
18.04.2024
4,6963
57,1383
74,7825
4.150.589,94
12
30.05.2024
29.05.2024
30.05.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
30.05.2024
29.05.2024
30.05.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating
BBB(tr)
15.12.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TRSKORT52418 ISIN kodlu Korteks ihracının 10. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260144
