Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
A+ A-
Özet Bilgi
TRDKTLM32419 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracının İtfa Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
1.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
18.08.2022
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
26.03.2024
Vade (Gün Sayısı)
545
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
20.09.2022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Satışa Başlanma Tarihi
27.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
27.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28.09.2022
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)
27,50
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)
30,47
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDKTLM32419
Fon Kullanıcısı
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kaynak Kuruluş
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kar Payı/Getiri Oranı – Vadeye İsabet Eden (%)
6,8562
Kupon Sayısı
6
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
28.12.2022
27.12.2022
28.12.2022
6,8562
6.856.199,99
Evet
2
29.03.2023
28.03.2023
29.03.2023
6,8562
6.856.199,99
Evet
3
27.06.2023
26.06.2023
27.06.2023
6,7808
6.780.800
Evet
4
26.09.2023
25.09.2023
26.09.2023
6,8562
6.856.200
Evet
5
26.12.2023
25.12.2023
26.12.2023
6,8562
6.856.200
Evet
6
26.03.2024
25.03.2024
26.03.2024
6,8562
6.856.200
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
26.03.2024
25.03.2024
26.03.2024
100.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (Trk)
27.05.2022
Evet
Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (Trk)
27.05.2022
Evet
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263187
