ISYAT - İş Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
17.05.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
17.05.2024 Tarihli Haftalık Rapor

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
–
800.000
5.112.000
5,26
1,16
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
–
800.000
22.752.000
23,41
5,14
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
–
150.000
26.145.000
26,91
5,91
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
–
300.000
13.014.000
13,39
2,94
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
–
300.000
28.245.000
29,07
6,39
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
–
200.000
1.902.000
1,96
0,43
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
–
2.550.000
97.170.000
100
21,97
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
–
TRFKNTR32518
18.000.000
19.849.160,36
33,01
4,49
–
TRSGRAN23013
5.500.000
5.575.980,03
9,27
1,26
–
TRSKNTR32610
4.200.000
4.673.366,03
7,77
1,06
–
TRSSISE32621
20.000.000
22.152.255,36
36,84
5,01
–
TRSTHALE2716
1.000.000
1.016.595,87
1,69
0,23
–
TRSVKFB92719
600.000
642.142,01
1,07
0,15
–
TRSYKBK62914
5.000.000
6.220.295,59
10,34
1,41
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
–
54.300.000
60.129.795,24
100
13,59
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
–
54.300.000
60.129.795,24
100
13,59
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
31.05.2024
F_USDTRY0524 (SHORT)
-2.200
32,58
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
28.06.2024
F_USDTRY0624 (SHORT)
-1.000
33,52
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
31.07.2024
F_USDTRY0724 (SHORT)
-1.000
34,65
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND
13.03.2025
US900123CX69
3.250.000
104.172.800,16
100
23,55
GRUP TOPLAMI
–
3.250.000
104.172.800,16
100
23,55
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
20.05.2024
66.813.452,05
66.813.452,05
36,9393
15,1043
Katılma Belgesi
ISZ
2.478.762
17.480.009,01
9,6642
3,9517
Katılma Belgesi
IYR
175.095.394
18.074.046,95
9,9926
4,0859
Katılma Belgesi
TI1
7.878
5.022.889,17
2,777
1,1355
Vadeli mevduat
11.535.724,04
11.801.855,9
6,5249
2,668
VOB Nakit Teminat
61.681.573,05
61.681.573,05
34,102
13,9442
GRUP TOPLAMI
–
180.873.826,13
100
40,89
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
–
442.346.421,54

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
442.346.421,54
% 100
% 101,19
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
99.268,51
% 100
% 0,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
99.268,51
% 100
% 0,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
100.759,96
% 100
% 0,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
100.759,96
% 100
% 0,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
3.489.849,48
% 100
% 0,8
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-8.912.416,79
% 100
-% 2,04
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-3.452.304,29
% 38,74
-% 0,79
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-5.460.112,5
% 61,26
-% 1,25
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
437.123.882,7
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
160.599.284
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
2,7218