ISYAT - İş Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
02.02.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
02.02.2024 Tarihli Haftalık Rapor

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
–
10.000
4.215.000
10,57
1,1
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
–
100.000
7.020.000
17,6
1,84
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
–
1.000.000
13.300.000
33,35
3,48
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
–
300.000
15.345.000
38,48
4,01
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
–
1.410.000
39.880.000
100
10,43
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
–
TRFAKYM22418
5.000.000
5.654.928,66
6,34
1,48
–
TRFFNBK22413
7.500.000
7.477.714,5
8,38
1,96
–
TRFOYMD32413
25.000.000
23.918.960
26,82
6,26
–
TRFYKBK32443
20.000.000
19.103.120
21,42
5
–
TRSCOLAE2518
5.220.000
5.469.946,25
6,13
1,43
–
TRSGRAN23013
5.500.000
6.094.392,33
6,83
1,59
–
TRSKCTFA2513
6.160.000
6.666.108,62
7,47
1,74
–
TRSOPAS22418
1.360.000
1.481.536,91
1,66
0,39
–
TRSSISEK2519
5.570.000
5.668.464,03
6,36
1,48
–
TRSTHALE2716
1.000.000
1.021.473,79
1,15
0,27
–
TRSVKFB92719
600.000
625.551,07
0,7
0,16
–
TRSYKBK62914
5.000.000
6.010.503,89
6,74
1,57
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
–
87.910.000
89.192.700,05
100
23,33
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
–
87.910.000
89.192.700,05
100
23,33
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR
F_USDTRY0224 (SHORT)
-2.200
31,24
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND
13.03.2025
US900123CX69
3.250.000
98.341.696,05
100
25,73
GRUP TOPLAMI
–
3.250.000
98.341.696,05
100
25,73
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
05.02.2024
192.725,13
192.725,13
0,1245
0,0504
BPP
05.02.2024
20.075.534,25
20.075.534,25
12,9661
5,252
BPP
05.02.2024
39.439.390,8
39.439.390,8
25,4726
10,3178
BPP
05.02.2024
970.648,11
970.648,11
0,6269
0,2539
Katılma Belgesi
ISZ
2.478.762
17.073.596,15
11,0273
4,4667
Katılma Belgesi
IYR
175.095.394
16.108.426,06
10,4039
4,2142
Katılma Belgesi
TI1
7.882
4.396.993,74
2,8399
1,1503
Katılma Belgesi
TMG
27.251.427
15.337.293,88
9,9058
4,0124
Katılma Belgesi
TTA
83.861.865
18.071.393,29
11,6717
4,7277
Vadeli mevduat
01.03.2024
8.500.000
9.216.513,9
5,9526
2,4112
VOB Nakit Teminat
13.948.289,56
13.948.289,56
987
3,649
GRUP TOPLAMI
–
154.830.804,87
100
40,51
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
–
382.245.200,96

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
382.245.200,96
% 100
% 100,42
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
111.890,27
% 100
% 0,03
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
111.890,27
% 100
% 0,03
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
145.051,62
% 100
% 0,04
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
145.051,62
% 100
% 0,04
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
206.351,85
% 100
% 0,05
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-2.049.585,09
% 100
-% 0,54
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-2.049.585,09
% 100
-% 0,54
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
380.658.909,61
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
160.599.284
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
2,3702