ISYAT - İş Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
01.03.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
01.03.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
–
10.000
4.907.500
9,11
1,24
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
–
200.000
13.260.000
24,62
3,34
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
–
1.300.000
17.927.000
33,29
4,52
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
–
300.000
17.760.000
32,98
4,47
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
–
1.810.000
53.854.500
100
13,57
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
–
TRFOYMD32413
25.000.000
24.710.867,5
32,27
6,23
–
TRFYKBK32443
20.000.000
19.742.854
25,78
4,97
–
TRSCOLAE2518
5.220.000
5.658.542,85
7,39
1,43
–
TRSGRAN23013
5.500.000
5.666.471,05
7,4
1,43
–
TRSKCTFA2513
6.160.000
6.893.191,89
9
1,74
–
TRSSISEK2519
5.570.000
6.040.525,19
7,89
1,52
–
TRSTHALE2716
1.000.000
1.016.869,79
1,33
0,26
–
TRSVKFB92719
600.000
638.624,24
0,83
0,16
–
TRSYKBK62914
5.000.000
6.201.498,27
8,1
1,56
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
–
74.050.000
76.569.444,77
100
19,29
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
–
74.050.000
76.569.444,77
100
19,29
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
29.03.2024
F_USDTRY0324 (SHORT)
-2.200
32,28
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
30.04.2024
F_XU0300424 (SHORT)
-150
10.092
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND
13.03.2025
US900123CX69
3.250.000
101.671.906,99
100
25,62
GRUP TOPLAMI
–
3.250.000
101.671.906,99
100
25,62
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
04.03.2024
140.529,32
140.529,32
0,0853
0,0354
T.REPO
04.03.2024
53.201.908,22
53.201.908,22
32,2843
13,4048
T.REPO
04.03.2024
22.083.810,96
22.083.810,96
13,401
5,5642
Katılma Belgesi
ISZ
2.478.762
17.187.014,39
10,4295
4,3304
Katılma Belgesi
IYR
175.095.394
16.515.522,85
10,022
4,1613
Katılma Belgesi
TI1
7.878
4.542.360,82
2,7564
1,1445
Katılma Belgesi
TMG
27.251.427
17.273.071,74
10,4817
4,3521
Katılma Belgesi
TTA
83.861.865
18.625.636,35
11,3025
4,6929
VOB Nakit Teminat
15.222.088,42
15.222.088,42
9,2372
3,8354
GRUP TOPLAMI
–
164.791.943,07
100
41,52
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
–
396.887.794,84

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
396.887.794,84
% 100
% 100,46
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
200.870,26
% 100
% 0,05
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
200.870,26
% 100
% 0,05
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
97.824,45
% 100
% 0,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
97.824,45
% 100
% 0,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
206.351,85
% 100
% 0,05
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-2.331.288,98
% 100
-% 0,59
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-2.331.288,98
% 100
-% 0,59
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
395.061.552,42
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
160.599.284
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
2,4599