#ISYAT – İş Yatırım Ortaklığı – KAP Haberi

yazar

Gönderim Tarihi : 17.02.2025 17:44:44

Haftalık Rapor

A+
A–

İmza

Özet Bilgi

14.02.2025 Tarihli Portföy Değer Tablosu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama
14.02.2025 Tarihli Haftalık Rapor

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
–
75.000
12.892.500
8,32
2,33
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
–
150.000
10.567.500
6,82
1,91
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
–
350.000
9.828.000
6,34
1,77
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
–
370.000
13.043.500
8,42
2,35
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
–
140.000
7.385.000
4,77
1,33
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
–
10.000
5.830.000
3,76
1,05
Lokanta ve Oteller
–
137.000
22.468.000
14,5
4,05
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
–
25.000
6.050.000
3,91
1,09
Haberleşme
–
400.000
42.520.000
27,46
7,67
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
–
375.000
24.318.750
15,7
4,39
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
–
2.032.000
154.903.250
100
27,94
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
–
TRFKNTR12619
20.000.000
20.452.072,6
7,77
3,69
–
TRFKNTR32518
16.000.000
17.658.420,03
6,71
3,19
–
TRFYAZI22612
4.000.000
4.023.743,17
1,53
0,73
–
TRSDEVA82611
18.200.000
18.243.880,8
6,93
3,29
–
TRSENSA72625
35.500.000
36.533.755,99
13,89
6,58
–
TRSHDAK72618
20.000.000
20.652.101,92
7,85
3,73
–
TRSHDAK82617
5.000.000
5.062.329,56
1,92
0,91
–
TRSKNTR32610
4.200.000
4.590.501,14
1,74
0,83
–
TRSOPAS92619
38.000.000
41.303.498,08
15,69
7,45
–
TRSSISE32621
45.000.000
48.168.573,89
18,3
8,68
–
TRSTHALE2716
1.000.000
1.034.159,2
0,39
0,19
–
TRSVDTFE2630
17.900.000
18.249.613,62
6,93
3,28
–
TRSVEST32614
7.000.000
7.037.113,41
2,67
1,27
–
TRSVKFB92719
600.000
647.210,19
0,25
0,12
–
TRSYAZI82619
13.500.000
13.670.443,1
5,19
2,47
–
TRSYKBK62914
5.000.000
5.909.276,37
2,24
1,07
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
–
250.900.000
263.236.693,07
100
47,48
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
–
250.900.000
263.236.693,07
100
47,48
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Kısa Pozisyon
28.02.2025
F_EURTRY0225 (SHORT)
-500
38,42
Viop Uzun Pozisyon
28.02.2025
F_MGROS0225 (LONG)
300
590
Viop Kısa Pozisyon
28.03.2025
F_USDTRY0325 (SHORT)
-1.500
37,5
Viop Uzun Pozisyon
28.02.2025
F_XAGUSD0225 (LONG)
2.500
33,05
Viop Kısa Pozisyon
28.02.2025
F_XAUTRYM0225 (SHORT)
-7.500
3.440,1
Viop Kısa Pozisyon
28.02.2025
F_XU0300225 (SHORT)
-200
11.139
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
17.02.2025
63.703.447,88
63.703.447,88
46,7602
11,4911
Katılma Belgesi
TI1
22.453
20.429.951,87
14,9962
3,6852
Viob Nakit Teminat
52.100.844,98
52.100.844,98
38,2436
9,3981
GRUP TOPLAMI
–
136.234.244,73
100
24,5744
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
–
554.374.187,8

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
554.374.187,8
% 100
% 101,59
B. HAZIR DEĞERLER
83.422,58
% 100
% 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
83.422,58
% 100
% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
4.408.567,71
% 100
% 0,81
a) Takastan Alacaklar
4.298.028,7
% 97
% 0,79
b) Diğer Alacaklar
110.539,01
% 3
% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
456.564,87
% 100
% 0,08
D. BORÇLAR (-)
-13.639.764,83
-% 100
-% 2,5
a) Takasa Borçlar
-12.645.811,8
-% 93
-% 2,32
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-993.953,03
-% 7
-% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
545.682.978,13
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
3,3978

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1393379

Yorum yapın

2024 - www.borsacaddesi.com
Aydınlatma Metni Çerez Aydınlatma Metni İletişim