ISYAT - İş Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
23.02.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
23.02.2024 Tarihli Haftalık Rapor

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
–
MİGROS TİCARET A.Ş.
MGROS
10.000
375,89
475
4.750.000
5,86
1,26
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
–
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TCELL
200.000
64,85
68,35
13.670.000
16,85
3,63
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
–
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GARAN
200.000
65,7
66,35
13.270.000
16,36
3,52
–
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
YKBNK
500.000
22,79
24,2
12.100.000
14,92
3,21
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
–
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
DOHOL
1.300.000
12,81
14,11
18.343.000
22,6
4,88
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
–
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ASELS
300.000
44,8
63,3
18.990.000
23,41
5,04
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
–
2.510.000
81.123.000
100
21,54
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
–
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
14.03.2024
TRFOYMD32413
0
25.000.000
89,12
98,04
24.510.465
32,35
6,51
–
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
15.03.2024
TRFYKBK32443
0
20.000.000
91,12
97,9
19.580.938
25,85
5,2
–
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
01.10.2025
TRSCOLAE2518
3
5.220.000
100
107,49
5.610.792,68
7,41
1,49
–
GARANTİ BANKASI
14.02.2030
TRSGRAN23013
3
5.500.000
100
102,09
5.615.154,1
7,41
1,49
–
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
02.12.2025
TRSKCTFA2513
2
6.160.000
100
110,97
6.835.705,95
9,02
1,82
–
T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
04.11.2025
TRSSISEK2519
3
5.570.000
100
104,38
5.814.171,92
7,67
1,54
–
T.HALK BANKASI A.Ş.
22.10.2027
TRSTHALE2716
1
1.000.000
100,5
101,11
1.011.139,04
1,33
0,27
–
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
06.09.2027
TRSVKFB92719
3
600.000
100,64
105,89
635.330,55
0,84
0,17
–
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
20.06.2029
TRSYKBK62914
3
5.000.000
104,06
123,04
6.152.182,99
8,12
1,63
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
–
74.050.000
75.765.880,23
100
20,12
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
–
74.050.000
75.765.880,23
100
20,12
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR
29.03.2024
F_USDTRY0324 (SHORT)
-2.200
32,14
32,23
VIOP KISA POZİSYONLAR
29.02.2024
F_XU0300224 (SHORT)
-300
9.973,66
10.039
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND
13.03.2025
US900123CX69
6
3.250.000
97,09
100,11
100.876.004,95
100
26,79
GRUP TOPLAMI
–
3.250.000
100.876.004,95
100
26,79
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BORSA PARA PİYASASI
26.02.2024
19.733.811,92
19.733.811,92
16,6157
5,2409
BORSA PARA PİYASASI
26.02.2024
2.671.126,38
2.671.126,38
2,2491
0,7094
VADELİ MEVDUAT
01.03.2024
8.500.000
9.449.432,8
7,9563
2,5096
KATILMA BELGESİ
ISZ
2.478.762
17.172.679,71
14,4592
4,5608
KATILMA BELGESİ
IYR
175.095.394
16.425.698,91
13,8303
4,3624
KATILMA BELGESİ
TI1
7.882
4.506.823,45
3,7947
1,1969
KATILMA BELGESİ
TMG
27.251.427
16.680.053,44
14,0444
4,4299
KATILMA BELGESİ
TTA
83.861.865
18.109.214,99
15,2478
4,8095
VİOP TEMİNAT
14.017.573,72
14.017.573,72
11,8026
3,7228
GRUP TOPLAMI
–
333.617.842,02
118.766.415,32
10001
31,5422
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
–
376.531.300,5

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
376.531.300,5
% 100
% 95
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
81.216,03
% 100
% 0,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
81.216,03
% 100
% 0,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
19.998.025,3
% 100
% 5,07
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
19.895.603,85
% 99
% 5,04
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
102.421,45
% 1
% 0,03
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
206.351,85
% 100
% 0,05
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-2.266.473,75
-% 100
-% 0,57
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
394.550.419,93
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
160.599.284
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
2,4567