Haftalık Rapor
Özet Bilgi
29.08.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
–
|
|||||||
|
||||||||
|
29.08.2024 Tarihli Haftalık Rapor
|
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
|
|
KOZAL
|
|
|
400.000
|
24,1
|
|
|
|
|
25,14
|
10.056.000
|
4,83
|
1,98
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
|
SKTAS
|
|
|
1.150.000
|
5,72
|
|
|
|
|
4,7
|
5.405.000
|
2,6
|
1,07
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
|
|
GWIND
|
|
|
400.000
|
31,06
|
|
|
|
|
29,74
|
11.896.000
|
5,71
|
2,35
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş
|
|
TCELL
|
|
|
350.000
|
98,66
|
|
|
|
|
98,35
|
34.422.500
|
16,53
|
6,79
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
GARANTİ BANKASI
|
|
GARAN
|
|
|
200.000
|
109,96
|
|
|
|
|
112,3
|
22.460.000
|
10,79
|
4,43
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
SABANCI HOLDİNG
|
|
SAHOL
|
|
|
420.000
|
86,07
|
|
|
|
|
88
|
36.960.000
|
17,75
|
7,29
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
|
|
AKFGY
|
|
|
19.000.000
|
2,31
|
|
|
|
|
2,2
|
41.800.000
|
20,08
|
8,24
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.
|
|
ESCOM
|
|
|
399.047
|
60,04
|
|
|
|
|
68
|
27.135.196
|
13,03
|
5,35
|
|
–
|
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
|
INDES
|
|
|
2.500.000
|
8,17
|
|
|
|
|
7,23
|
18.075.000
|
8,68
|
3,56
|
|
–
|
|
|
|
|
|
2.899.047
|
|
|
|
|
|
|
45.210.196
|
21,71
|
8,91
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
24.819.047
|
|
|
|
|
|
|
208.209.696
|
100
|
41,06
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
|
07.03.2025
|
TRFKNTR32518
|
|
4
|
16.000.000
|
100
|
|
|
|
|
113,18
|
18.108.098,05
|
11,97
|
3,57
|
|
–
|
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
|
06.03.2026
|
TRSKNTR32610
|
|
4
|
4.200.000
|
106,15
|
|
|
|
|
113,65
|
4.773.309,99
|
3,16
|
0,94
|
|
–
|
T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
|
24.03.2026
|
TRSSISE32621
|
|
4
|
20.000.000
|
100
|
|
|
|
|
112,71
|
22.541.688,96
|
14,9
|
4,44
|
|
–
|
T.HALK BANKASI A.Ş.
|
22.10.2027
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
102,17
|
|
|
|
|
101,59
|
1.015.882,45
|
0,67
|
0,2
|
|
–
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
06.09.2027
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
101,52
|
|
|
|
|
108,09
|
648.547,91
|
0,43
|
0,13
|
|
–
|
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
|
20.06.2029
|
TRSYKBK62914
|
|
4
|
5.000.000
|
116,23
|
|
|
|
|
125,72
|
6.286.150,78
|
4,16
|
1,24
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
46.800.000
|
|
|
|
|
|
|
53.373.678,14
|
35,29
|
10,52
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
T.C. HAZİNE
|
08.11.2028
|
TRT081128T15
|
|
|
88.000.000
|
110,69
|
|
|
|
|
111,22
|
97.876.153,58
|
64,71
|
19,3
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
88.000.000
|
|
|
|
|
|
|
97.876.153,58
|
64,71
|
19,3
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
134.800.000
|
|
|
|
|
|
|
151.249.831,72
|
100
|
29,82
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
|
|
31.12.2024
|
F_USDTRY1224 (SHORT)
|
|
|
-1.800
|
|
|
|
|
|
39,23
|
|
|
|
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
|
|
31.10.2024
|
F_XU0301024 (SHORT)
|
|
|
-1.000
|
|
|
|
|
|
11.495,25
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
02.09.2024
|
|
|
|
27.796.298,52
|
|
|
|
|
|
|
27.796.298,52
|
18,8233
|
5,4811
|
|
BPP
|
|
02.09.2024
|
|
|
|
402.283,84
|
|
|
|
|
|
|
402.283,84
|
0,2724
|
0,0793
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJC
|
|
|
2.954.763
|
|
|
|
|
|
|
19.266.919,22
|
13,0473
|
3,7992
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
2.478.762
|
|
|
|
|
|
|
20.803.634,73
|
14,088
|
4,1022
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IYR
|
|
|
175.095.394
|
|
|
|
|
|
|
19.604.205,6
|
13,2757
|
3,8657
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
6.553
|
|
|
|
|
|
|
4.800.770,28
|
3,251
|
0,9467
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TMG
|
|
|
27.456.142
|
|
|
|
|
|
|
20.244.896,13
|
13,7096
|
3,9921
|
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
34.750.541,77
|
|
|
|
|
|
|
34.750.541,77
|
23,5326
|
6,8524
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147.669.550,09
|
100
|
29,12
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
507.129.077,81
|
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
507.129.077,81
|
% 100
|
% 105,65
|
|||||
|
112.522,55
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
112.522,55
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
11.031.522,21
|
% 100
|
% 2,3
|
|||||
|
10.928.900,58
|
% 99,07
|
% 2,28
|
|||||
|
102.621,63
|
% 0,93
|
% 0,02
|
|||||
|
271.234,01
|
% 100
|
% 0,06
|
|||||
|
-38.535.387,78
|
% 100
|
-% 8,03
|
|||||
|
-36.149.814
|
% 93,81
|
-% 7,53
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
-2.385.573,78
|
% 6,19
|
-% 0,5
|
|||||
|
480.008.968,8
|
|
|
|||||
|
160.599.284
|
|
|
|||||
|
2,9889
|
|
|
|||||
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329243
