ISYAT - İş Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
31.05.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
31.05.2024 Tarihli Haftalık Rapor

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
–
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SKTAS
500.000
6,46
5,4
2.700.000
1,9
0,56
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
–
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TUPRS
200.000
184,42
176,7
35.340.000
24,88
7,32
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
–
KARDEMİR DEMİR ÇELİK
KRDMD
300.000
27,61
29,08
8.724.000
6,14
1,81
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
–
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TABGD
100.000
157,35
180
18.000.000
12,67
3,73
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
–
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TTKOM
300.000
40,19
46,12
13.836.000
9,74
2,87
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
–
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
YKBNK
1.000.000
34,39
32,32
32.320.000
22,76
6,69
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
–
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
INDES
200.000
9,29
8,9
1.780.000
1,25
0,37
Savunma
–
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ASELS
500.000
58,9
58,65
29.325.000
20,65
6,07
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
–
3.100.000
142.025.000
100
29,42
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
–
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
07.03.2025
TRFKNTR32518
4
18.000.000
100
112,36
20.224.887,73
36,37
4,19
–
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
06.03.2026
TRSKNTR32610
4
4.200.000
106,15
113,65
4.773.326,54
8,58
0,99
–
T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
24.03.2026
TRSSISE32621
4
20.000.000
100
113,02
22.603.901,9
40,64
4,68
–
T.HALK BANKASI A.Ş.
22.10.2027
TRSTHALE2716
12
1.000.000
102,17
102,91
1.029.065,73
1,85
0,21
–
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
06.09.2027
TRSVKFB92719
4
600.000
101,52
108,3
649.776,67
1,17
0,13
–
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
20.06.2029
TRSYKBK62914
4
5.000.000
116,23
126,67
6.333.335,49
11,39
1,31
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
–
48.800.000
55.614.294,07
100
11,52
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
–
48.800.000
55.614.294,07
100
11,52
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
28.06.2024
F_USDTRY0624 (SHORT)
-900
33,07
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
31.07.2024
F_USDTRY0724 (SHORT)
-1.000
34,14
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON
28.06.2024
F_XU0300624 (LONG)
250
11.779,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
03.06.2024
60.256,44
60.256,44
0,0211
0,0125
T.REPO
03.06.2024
150.643.684,93
150.643.684,93
52,8247
31,2011
T.REPO
03.06.2024
16.068.646,58
16.068.646,58
5,6346
3,3281
T.REPO
03.06.2024
2.008.580,82
2.008.580,82
0,7043
0,416
Katılma Belgesi
ISZ
2.478.762
17.702.220,11
6,2075
3,6665
Katılma Belgesi
IYR
175.095.394
18.301.320,77
6,4175
3,7905
Katılma Belgesi
TI1
7.878
5.120.413,88
1,7955
1,0605
Vadeli mevduat
06.12.2024
11.535.724,04
12.025.627,21
4,2169
2,4907
VOB Nakit Teminat
63.245.714,47
63.245.714,47
22,1777
13,0993
GRUP TOPLAMI
–
285.176.465,21
100
59,07
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
–
482.815.759,28

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
482.815.759,28
% 109,66
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
145.365,79
% 100
% 0,03
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
145.365,79
% 100
% 0,03
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
23.282.034,84
% 100
% 5,29
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
23.182.649,88
% 99,57
% 5,27
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
99.384,96
% 0,43
% 0,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
3.565.570,06
% 100
% 0,81
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-69.518.460,39
% 100
-% 15,79
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-64.061.000
% 92,15
-% 14,55
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-5.457.460,39
% 7,85
-% 1,24
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
440.290.269,58
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
160.599.284
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
2,7415