Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni
İhraçcı Derecelendirme Notunda Güncelleme
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.06.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
13.08.2018
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
13.09.2028
Vade (Gün Sayısı)
3.640
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MKK
Satışa Başlanma Tarihi
25.09.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
25.09.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
2.979.795.000
Vade Başlangıç Tarihi
26.09.2018
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı – Vadeye İsabet Eden (%)
6,395
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)
12,79
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)
13,20
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSTHAL92826
Kupon Sayısı
20
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı – Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
27.03.2019
26.03.2019
27.03.2019
6,395
190.557.890,25
Evet
2
25.09.2019
24.09.2019
25.09.2019
6,395
190.557.890,25
Evet
3
25.03.2020
24.03.2020
25.03.2020
6,395
190.557.890,25
Evet
4
23.09.2020
22.09.2020
23.09.2020
6,395
190.557.890,25
Evet
5
24.03.2021
23.03.2021
24.03.2021
6,395
190.557.890,25
Evet
6
22.09.2021
21.09.2021
22.09.2021
6,395
190.557.890,25
Evet
7
23.03.2022
22.03.2022
23.03.2022
6,395
190.557.890,25
Evet
8
21.09.2022
20.09.2022
21.09.2022
6,395
190.557.890,25
Evet
9
22.03.2023
21.03.2023
22.03.2023
6,395
190.557.890,25
Evet
10
20.09.2023
19.09.2023
20.09.2023
6,395
190.557.890,25
Evet
11
20.03.2024
19.03.2024
20.03.2024
6,395
190.557.890,25
Evet
12
18.09.2024
17.09.2024
18.09.2024
6,395
190.557.890,25
13
19.03.2025
18.03.2025
19.03.2025
6,395
190.557.890,25
14
17.09.2025
16.09.2025
17.09.2025
6,395
190.557.890,25
15
18.03.2026
17.03.2026
18.03.2026
6,395
190.557.890,25
16
16.09.2026
15.09.2026
16.09.2026
6,395
190.557.890,25
17
17.03.2027
16.03.2027
17.03.2027
6,395
190.557.890,25
18
15.09.2027
14.09.2027
15.09.2027
6,395
190.557.890,25
19
15.03.2028
14.03.2028
15.03.2028
6,395
190.557.890,25
20
13.09.2028
12.09.2028
13.09.2028
6,395
190.557.890,25
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
13.09.2028
12.09.2028
13.09.2028
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not
15.03.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.09.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 26.09.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 2.979.795.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL92826 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin on birinci kupon ödemesi bugün (20.03.2024) gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260527
