GRNYO – Garanti Yatırım Ortaklığı – Kap Haberi

yazar

Haftalık Rapor

A+
A–

İmza

Özet Bilgi

26.07.2024 tarihli haftalık rapordur.
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama
26.07.2024 tarihli haftalık rapordur.

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL.E
KOZAL.E
35.000
23,13
23,28
814.800
1,97
0,98
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ATAKP
ATAKP
22.000
47,38
50,35
1.107.700
2,68
1,33
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
DGNMO
DGNMO
52.356
11,5
11,2
586.387,2
1,42
0,7
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TUPRS
15.000
165,87
163,4
2.451.000
5,94
2,94
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD
KRDMD
42.000
23,86
30,56
1.283.520
3,11
1,54
EREGL
EREGL
15.000
53,05
56,25
843.750
2,04
1,01
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL
VESTL
22.000
45,92
75,3
1.656.600
4,01
1,98
OTKAR
OTKAR
3.011
574,92
601
1.809.611
4,39
2,17
FROTO
FROTO
900
1.128
1.002
901.800
2,19
1,08
Diğer İmalat Sanayii
BOBET
BOBET
4.500
28,94
30,4
136.800
0,33
0,16
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI
ENKAI
51.000
38,13
45,74
2.332.740
5,65
2,79
OYAKC
OYAKC
11.000
74,35
79
869.000
2,11
1,04
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MGROS
2.400
448,25
561,5
1.347.600
3,27
1,61
BIMAS
BIMAS
4.400
498,75
612,5
2.695.000
6,53
3,23
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
16.550
295,11
301,5
4.989.825
12,09
5,98
BORLS
BORLS
10.975
32,79
37,4
410.465
0,99
0,49
PGSUS
PGSUS
10.752,72
199,02
234,7
2.523.663,38
6,12
3,02
Haberleşme
TTKOM
TTKOM
18.000
48,48
49,72
894.960
2,17
1,07
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
AKBNK
34.449
41,8
65,65
2.261.576,85
5,48
2,71
ISCTR
ISCTR
0,51
9,29
15,5
7,91
0
0
YKBNK
YKBNK
56.010
29,77
30,34
1.699.343,4
4,12
2,04
TSKB
TSKB
35.246
8,36
12,72
448.329,12
1,09
0,54
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
LIDFA
LIDFA
73.170
8,2
8,66
633.652,2
1,54
0,76
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
ALARK
5.180
128,4
103,6
536.648
1,3
0,64
KCHOL
KCHOL
11.500
209,18
222
2.553.000
6,19
3,06
SISE
SISE
30.000
53,17
48,22
1.446.600
3,51
1,73
AGHOL
AGHOL
2.630
358,99
438,5
1.153.255
2,79
1,38
SAHOL
SAHOL
20.000
77,17
105,7
2.114.000
5,12
2,53
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN
ISMEN
20.000
41,64
38,26
765.200
1,85
0,92
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TRSKCTF12511
TRSKCTF12511
36,7902
1
300.000
100,26
132,25
396.735,39
2,39
0,48
TRT051033T12
TRT051033T12
26,2
2
10.000.000
98,88
106,39
10.639.134,34
64,19
12,74
TRT081128T15
TRT081128T15
31,08
2
5.000.000
111,9
110,78
5.538.982,28
33,42
6,64
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XAUUSD0824
F_XAUUSD0824
300
2.397,2
23.702.506,78
F_XU0300824
F_XU0300824
320
12.208,25
39.066.400
F_USDTRY0824
F_USDTRY0824
300
34,18
10.255.440
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
iShares Core FTSE 100 UCITS USD Hedged Acc
IE00BYZ28W67
6.700
7,51
7,47
1.649.986,62
10,94
1,98
Invesco QQQ Trust
US46090E1038
95
480,78
460,25
1.441.061,06
9,55
1,73
iShares Biotechnology ETF
US4642875565
530
142,44
148,1
2.587.019,39
17,15
3,1
iShares Russell 2000 ETF
US4642876555
340
219,57
223,14
2.500.489,88
16,58
3
iShares MSCI India ETF
US46429B5984
1.220
56,78
56,76
2.282.290,77
15,13
2,73
SPDR® S&P Metals and Mining ETF
US78464A7550
1.150
62,39
62,06
2.352.222,32
15,6
2,82
The Energy Select Sector SPDR® Fund
US81369Y5069
750
96,87
91,8
2.269.076,02
15,05
2,7
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
10.557.081,43
10.557.081,43
100
12,65
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
83.480.913,56
% 100
% 100,37
B. HAZIR DEĞERLER
22.873,05
% 100
% 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
22.873,05
% 100
% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
1.552.933,25
% 100
% 1,87
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
1.552.933,25
% 100
% 1,87
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-1.885.924,97
% 100
-% 2,27
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.885.924,97
% 100
-% 2,27
NET VARLIK DEĞERİ
83.170.794,89
% 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,2178

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1316207

Yorum yapın

2024 - www.borsacaddesi.com
Aydınlatma Metni Çerez Aydınlatma Metni İletişim