GMSTR – QNB Finans Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu – Kap Haberi

yazar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

A+
A–

İmza

Özet Bilgi

2024/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,52
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,52
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
21923074,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 65,21
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 68,29
– Kurucu (%)
% 95,48
– Portföy Saklayıcı (%)
% 0
– Yönetici (%)
% 0
– Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
– Diğer (%)
% 4,52
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 27,91
d) Diğer Giderler (%)
% 3,8
Açıklamalar
2024/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1341341

Yorum yapın

2024 - www.borsacaddesi.com
Aydınlatma Metni Çerez Aydınlatma Metni İletişim