QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş

Endeks, uluslararası gümüş fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters tarafından yayınlanmakta olan XAG=X kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının, bankalar arası para piyasasında oluşan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile çarpılması yoluyla bulunan değer Endeks’i oluşturur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International’!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International’!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması veya Matriks tarafından =MTX|DATA!IB_BBID.SON kodu ile yayınlanan en iyi alış ve =MTX|DATA!IB_BASK.SON kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır. Fon’un paylarının işlem görmesi sırasında açıklanacak olan gösterge niteliğindeki net aktif değer de baz alınan gümüş fiyatının gram birimi cinsinden değerinin Türk Lirası’na çevrilmesi suretiyle hesaplanır. Dönüşüm sırasında kullanılan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru da Reuters tarafından TRYBB= ve TRYBA= kodları ile yayınlanan en iyi alış ve en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur. Ancak, Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International’!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International’!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması veya Matriks tarafından =MTX|DATA!IB_BBID.SON kodu ile yayınlanan en iyi alış ve =MTX|DATA!IB_BASK.SON kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır. Endeks Kurucu tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Bu süreçlerde ortaya çıkacak hata ve aksaklıklardan Kurucu sorumludur. Bu hizmet karşılığında Kurucu’ya herhangi bir ücret ödenmez. Yatırımcıların yatırım kararlarını verirken tam olarak bilgilendirilmelerini teminen Endeks değerinin ve gösterge niteliğindeki net aktif değerin açıklandığı her ortamda uluslararası gümüş fiyatı ile Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’ndaki fiyatı da açıklanır. Bu değerler 1 dakikada bir en az iki veri dağıtım firması aracılığıyla ve Fon’un internet sitesi yoluyla yayınlanır.

Fon QNB Finans Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu Endeksi’ni takip etmektedir. Söz konusu Endeks’in Fon tarafından takibine yönelik olarak Kurucu tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Fon, fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.