Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
TRSGAPI62510 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni
Bileşik Faiz Oranının Güncellenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
16.06.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
26.06.2025
Vade (Gün Sayısı)
1.092
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
16.06.2022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
30.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
30.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
655.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30.06.2022
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri (%)
3
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSGAPI62510
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı – Dönemsel (%)
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
29.09.2022
28.09.2022
29.09.2022
6,2588
25,1039
27,5701
40.995.140
1
Evet
2
29.12.2022
28.12.2022
29.12.2022
6,2329
25
27,45
40.825.495
1
Evet
3
30.03.2023
29.03.2023
30.03.2023
6,2329
25
27,45
40.825.495
1
Evet
4
03.07.2023
30.06.2023
03.07.2023
6,2329
25
27,45
40.825.495
1
Evet
5
28.09.2023
27.09.2023
28.09.2023
6,2329
25
27,45
40.825.495
1
Evet
6
28.12.2023
27.12.2023
28.12.2023
7,0758
28,3809
31,5502
46.346.490
1
Evet
7
28.03.2024
27.03.2024
28.03.2024
8,726
35
39,8728
57.155.300
1
Evet
8
27.06.2024
26.06.2024
27.06.2024
8,726
35
39,8728
57.155.300
1
Evet
9
26.09.2024
25.09.2024
26.09.2024
8,726
35
39,8728
10
26.12.2024
25.12.2024
26.12.2024
11
27.03.2025
26.03.2025
27.03.2025
12
26.06.2025
25.06.2025
26.06.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
26.06.2025
25.06.2025
26.06.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
BBB+ (Trk)
26.09.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
1092 gün vadeli 655.000.000-TL nominal değerli borçlanma aracının kupon ödemesi
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302385
