Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
TRSGAPI62411 ISIN kodlu tahvilin itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
20.05.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
24.06.2024
Vade (Gün Sayısı)
1.092
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
20.05.2021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
28.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
28.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
182.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28.06.2021
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
3
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSGAPI62411
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı – Dönemsel (%)
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
27.09.2021
24.09.2021
27.09.2021
5,4832
22
23,88
9.979.424
1
Evet
2
27.12.2021
24.12.2021
27.12.2021
4,9065
19,68
21,18
8.929.830
1
Evet
3
28.03.2022
25.03.2022
28.03.2022
4,3622
17,4968
18,68
7.939.204
1
Evet
4
27.06.2022
24.06.2022
27.06.2022
4,325
17,3476
18,51
7.871.500
1
Evet
5
26.09.2022
23.09.2022
26.09.2022
4,2395
17,004588
18,12
7.715.890
1
Evet
6
26.12.2022
23.12.2022
26.12.2022
3,49
13,98
14,73
6.344.884
1
Evet
7
27.03.2023
24.03.2023
27.03.2023
3,0522
12,2423
12,82
5.555.004
1
Evet
8
26.06.2023
23.06.2023
26.06.2023
3,267
13,07
13,7231
5.945.940
1
Evet
9
25.09.2023
22.09.2023
25.09.2023
5,6472
22,662
24,6613
10.277.904
1
Evet
10
25.12.2023
22.12.2023
25.12.2023
9,8572
39,5373
45,7672
17.940.104
1
Evet
11
25.03.2024
22.03.2024
25.03.2024
12,5497
50,3367
60,6725
22.840.454
1
Evet
12
24.06.2024
21.06.2024
24.06.2024
14,3711
57,6423
71,3586
26.155.402
1
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
24.06.2024
21.06.2024
24.06.2024
182.000.000
1
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
BBB+ (Trk)
26.09.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
1092 gün vadeli 182.000.000,-TL nominal değerli borçlanma aracının itfası tamamlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301112
