Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
TRSENSAE2429 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
16.12.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
18.10.2024
Vade (Gün Sayısı)
728
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
600.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21.10.2022
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
16
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSENSAE2429
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı – Dönemsel (%)
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
20.01.2023
19.01.2023
20.01.2023
6,5215
26,1577
28,84
39.129.000
Evet
2
19.04.2023
18.04.2023
19.04.2023
6,1524
25,2318
27,7443
36.914.400
Evet
3
19.07.2023
18.07.2023
19.07.2023
6,8986
27,6702
30,6792
41.391.600
Evet
4
18.10.2023
17.10.2023
18.10.2023
9,9995
40,1079
46,5608
59.997.000
Evet
5
17.01.2024
16.01.2024
17.01.2024
13,9433
55,9264
68,8022
83.659.800
Evet
6
17.04.2024
16.04.2024
17.04.2024
16,4516
65,9872
84,2081
98.709.600
Evet
7
17.07.2024
16.07.2024
17.07.2024
8
18.10.2024
17.10.2024
18.10.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
18.10.2024
17.10.2024
18.10.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating
AAA (Trk) Uzun Vadeli Ulusal Not
26.06.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 21.10.2022 tarihinde ihraç edilen TRSENSAE2429 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödemesi 98.709.600 TL olarak tamamlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273539
