Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
A+ A-
Özet Bilgi
TRDEMVK82514 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
AKFK
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
1.500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
25.08.2022
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
27.08.2025
Vade (Gün Sayısı)
734
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
22.08.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
23.08.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
23.08.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
185.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
24.08.2023
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)
39,5
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)
45,73
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDEMVK82514
Fon Kullanıcısı
Ak Finansal Kiralama A.Ş.
Kaynak Kuruluş
Ak Finansal Kiralama A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
23.11.2023
22.11.2023
23.11.2023
9,84795
18.218.707,5
Evet
2
22.02.2024
21.02.2024
22.02.2024
9,84795
18.218.707,49
Evet
3
23.05.2024
22.05.2024
23.05.2024
9,84795
4
22.08.2024
21.08.2024
22.08.2024
9,84795
5
21.11.2024
20.11.2024
21.11.2024
9,84795
6
20.02.2025
19.02.2025
20.02.2025
9,84795
7
22.05.2025
21.05.2025
22.05.2025
9,84795
8
27.08.2025
26.08.2025
27.08.2025
10,49726
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
27.08.2025
26.08.2025
27.08.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS
Uzun Vadeli Ulusal Kredi NotuA+ (tur)
18.04.2023
Evet
Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS
Uzun Vadeli Ulusal Kredi NotuA+ (tur)
18.04.2023
Evet
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251294
