Özel Durum Açıklaması (Genel)
A+ A-
Özet Bilgi
Takip Farkı artışı
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan sonu itibarıyla fon takip farkı ve takip hatası bir önceki ay değerleriyle kıyaslandığında;
Takip hatası 0.062% seviyesinden 0.096% seviyesine yükselmiş,
Yıllıklandırılmış hatası 0.98% seviyesinden 1.52% seviyesine yükselmiş,
Takip farkı +3.04% seviyesinden +1.09% seviyesine gerilemiştir.
Söz konusu değişimler, fonun 19 Nisan itibarıyla geçirdiği dönüşümden kaynaklanmıştır. 18 Nisan itibarıyla Dow Jones Turkey Titans 20 Endeksi’ni takip eden fon; 19 Nisan itibarıyla QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi’nin takip etmeye başlamıştır. Fon portföyünde yer alan Dow Jones 20 hisseleri satılmış, yerlerine QNBTE kapsamındaki 10 hisse alınmıştır. DJIST kapsamındaki hisselerin piyasa fiyatlamaları ile QNBTE kapsamındaki hisselerin piyasa fiyatlamaları arasındaki ayrışma nedeniyle günlük nisbi getiri seviyesinde dalgalanma meydana gelmiştir. Önümüzdeki dönemde gerek takip hatasının gerekse takip farkının kademeli olarak gerilemesi beklenmektedir.
Dönüşüm öncesindeki dönemde Dow Jones Titans 20 Endeksinin temettü etkisini içermemesi ancak fon lehine gelir kaydedilen temettü gelirleri nedeniyle takip farkı pozitif yönde oluşmuştur. 19 Nisan itibarıyla takip edilmeye başlanan QNB Finansbank Temiz Enerji Getiri Endeksi ise temettü etkilerini de içerecektir ve takip farkı zamanla azalacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281415
