Gönderim Tarihi : 22.10.2024 10:24:17

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

A⁺
A^–

Özet Bilgi	TRDDGER42521 ISIN Kodlu Defacto Perakende Ticaret A.Ş Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.05.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	400.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	02.11.2023

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi	18.04.2025
Vade (Gün Sayısı)	178
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	27.09.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	21.10.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.10.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	22.10.2024
İhraç Fiyatı	1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)	50
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)	60,19
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRDDGER42521
Fon Kullanıcısı	DEFACTO PERAKENDE TİCARET A.Ş.
Kaynak Kuruluş	DEFACTO PERAKENDE TİCARET A.Ş.
Garantör	Yok
Kurucu	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Kupon Sayısı	2
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Diğer

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	21.01.2025	20.01.2025	21.01.2025	12,4658
2	18.04.2025	17.04.2025	18.04.2025	11,9178
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	18.04.2025	17.04.2025	18.04.2025

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	A- (tr)	24.06.2024	Evet

Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	A- (tr)	24.06.2024	Evet

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyası Kurulu’ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 178 gün vadeli 50.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1349892