Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
A+ A-
Özet Bilgi
TRDDGER92419 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracın Üçüncü Dönem Dönemsel Getiri Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
HDFFL
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.01.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
250.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
05.07.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
26.09.2024
Vade (Gün Sayısı)
377
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
14.09.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
14.09.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15.09.2023
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Değişken
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDDGER92419
Fon Kullanıcısı
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ
Kaynak Kuruluş
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ
Garantör
Yok
Kurucu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
15.12.2023
14.12.2023
15.12.2023
11,2192
45
53,19
11.219.200
Evet
2
15.03.2024
14.03.2024
15.03.2024
11,2192
45
53,19
11.219.200
Evet
3
14.06.2024
13.06.2024
14.06.2024
12,5449
50,32
60,64
12.544.899,99
Evet
4
26.09.2024
25.09.2024
26.09.2024
16,2051
56,87
69,4
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
26.09.2024
25.09.2024
26.09.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating
A (tr)
22.06.2023
Evet
Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating
A (tr)
22.06.2023
Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 377 gün vadeli 100.000.000 TL tutarındaki, TRDDGER92419 ISIN Kodlu kira sertifikalarının 3. dönem dönemsel getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299345
