Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A+ A-
Özet Bilgi
TRSTPFC12528 ISIN Kolu Bononun Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.02.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
15.06.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
29.01.2025
Vade (Gün Sayısı)
575
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
9.250.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
9.250.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
04.07.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
04.07.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
9.250.000
Vade Başlangıç Tarihi
04.07.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)
51
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)
45,40
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSTPFC12528
Kupon Sayısı
19
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı – Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
28.07.2023
27.07.2023
28.07.2023
3,353
310.152,5
Evet
2
29.08.2023
28.08.2023
29.08.2023
4,471
413.567,5
Evet
3
29.09.2023
28.09.2023
29.09.2023
4,332
410.700
Evet
4
27.10.2023
26.10.2023
27.10.2023
3,912
361.860
Evet
5
29.11.2023
28.11.2023
29.11.2023
4,611
426.517,5
Evet
6
29.12.2023
28.12.2023
29.12.2023
4,192
387.760
Evet
7
29.01.2024
26.01.2024
29.01.2024
4,332
400.710
Evet
8
28.02.2024
27.02.2024
28.02.2024
4,192
314.400
Evet
9
29.03.2024
28.03.2024
29.03.2024
4,192
314.400
Evet
10
29.04.2024
26.04.2024
29.04.2024
4,332
324.900
Evet
11
29.05.2024
28.05.2024
29.05.2024
4,192
314.400
Evet
12
28.06.2024
27.06.2024
28.06.2024
4,192
314.400
Evet
13
29.07.2024
26.07.2024
29.07.2024
4,332
14
29.08.2024
28.08.2024
29.08.2024
4,332
15
27.09.2024
26.09.2024
27.09.2024
4,052
16
25.10.2024
24.10.2024
25.10.2024
3,912
17
29.11.2024
28.11.2024
29.11.2024
4,89
18
27.12.2024
26.12.2024
27.12.2024
3,912
19
29.01.2025
28.01.2025
29.01.2025
4,611
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
29.01.2025
28.01.2025
29.01.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A+ Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A1 Görünüm: Durağan
18.04.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı
3
Döviz Cinsi
TRY
Taksitli İtfa Planı
Taksit Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
29.01.2024
26.01.2024
29.01.2024
1.750.000
Evet
2
29.07.2024
26.07.2024
29.07.2024
3
29.01.2025
28.01.2025
29.01.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSTPFC12528 ISIN KODLU TAHVİL AYLIK FAİZ ÖDEMELİ VE TAKSİTLİ İTFALIDIR. ANAPARA İTFA TARİHLERİ VE TUTARLARI ŞÖYLEDİR : 29.01.2024 -1.750.000 TL, 29.07.2024 -1.750.000 TL-29.01.2025 -5.750.000 TL
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302940
