Gönderim Tarihi : 30.10.2024 15:47:22
Yatırım Kuruluşu Varant – Sertifika – Senetlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
BNPP IBV 31/12/2024 Vadeli DAX Endeksine Dayalı Yatırım Kuruluşu Varantlarının Vade Sonu İtfa Fiyatlarının Hesaplanması Hk.
|
İlgili Şirketler
|
[BNPPI]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
–
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Konu: BNP Paribas Issuance B.V. – 31/12/2024 Vadeli DAX Endeksine Dayalı Yatırım Kuruluşu Varantlarının Vade Sonu İtfa Fiyatlarının Hesaplanması Hk.
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören 31/12/2024 vadeli DAX Endeksine dayalı yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu itfa fiyatları, ilgili tarihte dayanak göstergenin işlem gördüğü yurt dışı piyasanın resmî tatil nedeniyle kapalı olması sebebiyle aşağıda belirtilen çerçevede, 03/01/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanacaktır.
Dayanak varlığın yabancı bir endeks olduğu durumda itfa fiyatları, Sermaye Piyasası Aracı Notu “Kısaltma ve Tanımlar; A. Genel Tanımlar” bölümünde yer alan “Değerleme Tarihi” tanımı uyarınca, Aksayan Gün olmayan ve söz konusu tarihi takip eden ilk Planlanmış İşlem Gününde hesaplanacaktır. İşbu çerçevede DAX Endeksine dayalı varantların itfa fiyatları, 02/01/2025 tarihindeki kapanış fiyatı üzerinden hesaplanacaktır.
Ayrıca, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 4.1.12 numaralı “Takas Esasları” bölümünde yer alan “Herhangi bir sebepten ötürü varantların Değerleme Tarihi’nin Fiili Kullanım Tarihi’nden farklı olması durumunda, yatırımcılara yapılacak ödemelerin tarihi, vade sonunu takip eden üçüncü iş günü (T+3) olmayabilir. Bu durumda ilgili ödemeler, işbu sermaye piyasası aracı notu hükümleri uyarınca belirlenecek Değerleme Tarihini takip eden üçüncü iş günü yapılacaktır.” hükmü uyarınca DAX Endeksine dayalı varantlara ilişkin ödeme işlemleri 05/01/2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1351470
