ATLAS – Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı – Kap Haberi

yazar

Haftalık Rapor

A+
A–

İmza

Özet Bilgi

Haftalık Rapor
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

23.08.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
20.781.014,887
231.572.263,13
73,27
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
PRKME
120.000
2.379.600
0,75
TOPLAM
120.000
2.379.600
0,75
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
YYLGD
750.000
8.805.000
2,79
TOPLAM
750.000
8.805.000
2,79
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
2,13
0
TOPLAM
0,05
2,13
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SASA
2.480.000
11.705.600
3,7
TOPLAM
2.480.000
11.705.600
3,7
Taş ve Toprağa Dayalı
–
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,28
13,27
0
KRDMD
650.000,08
15.964.001,87
5,05
SARKY
142.500
3.363.000
1,06
TOPLAM
792.500,36
19.327.015,14
6,11
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,04
0,14
0
VESTL
0,68
12,29
0
TOPLAM
0,72
12,43
0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI
50.000
950.000
0,3
TOPLAM
50.000
950.000
0,3
ELEKTRİK GAZ VE SU
–
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
–
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MEPET
250.000
2.450.000
0,78
MGROS
0
1,9
0
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.140.000
11.422.800
3,61
TOPLAM
1.390.000
13.872.801,9
4,39
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
0,23
67,85
0
Haberleşme
TOPLAM
0
0
0
Depolama
TOPLAM
0,23
67,85
0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN
500.000
9.775.000
3,09
AKBNK
200.000,8
11.620.046,19
3,68
GARAN
250.000
27.250.000
8,62
ISCTR
624.995,9
8.199.946,17
2,59
SKBNK
1.680.107,5
6.938.843,97
2,2
YKBNK
0,05
1,51
0
HALKB
650.000
10.439.000
3,3
TOPLAM
3.905.104,25
74.222.837,84
23,48
Sigorta Şirketleri
–
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
1,98
0
TOPLAM
0,17
1,98
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
METRO
6.815.084,726
17.310.315,21
5,49
TRCAS
150.000
3.555.000
1,12
ENKAI
0,397
18,67
0
SAHOL
0,486
42,43
0
SISE
300.000,587
12.690.024,83
4,02
KCHOL
0,019
3,52
0
ALARK
0,142
13,54
0
TOPLAM
7.265.086,357
33.555.418,2
10,63
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.860.000
13.912.800
4,4
EKGYO
500.000
5.830.000
1,84
VKGYO
211.420,57
397.470,68
0,13
TRGYO
300.000
13.728.000
4,34
PAGYO
656.101
31.558.458,1
9,99
HLGYO
500.797,58
1.327.113,59
0,42
TOPLAM
4.028.319,15
66.753.842,37
21,12
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
3,6
63,29
0
TOPLAM
3,6
63,29
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
ALTINS1
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
–/–/–
TRYFNBK00030
0
0
75.000
198,59
–/–/–
0
0
0
206,2
15.465.000
0
4,89
REPO
29/07/24
TRT180625T13
49
0
45.186.447,95
0,94
23/08/24
65,3772
789982362774605000
48.002.265
0,94
45.186.447,95
0
14,3
BPP
29/07/24
BPP
49,25
0
10.041.465,75
10.000
23/08/24
65,44
266242
0
10.041,47
10.041.465,75
0
3,19
BPP
29/07/24
BPP
49,25
0
13.760.824,67
13.704
23/08/24
65,44
266199
0
13.760,82
13.760.824,67
0
4,35
TOPLAM
69.063.738,37
48.002.265
84.453.738,37
0
26,73
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
89.844.753,257
316.026.001,5
100
100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
316.026.001,83
% 0
% 95,62
B. HAZIR DEĞERLER
4.547,05
% 0
% 0
a) Kasa
0
% 0
% 0
b) Bankalar
4.547,39
% 100,01
% 0
c) Diğer Hazır Değerler
-0,34
-% 0,01
% 0
C. ALACAKLAR (+)
18.682.538,58
% 0
% 5,65
a) Takastan Alacaklar
18.636.523,21
% 99,75
% 5,64
b) Diğer Alacaklar
46.015,37
% 0,25
% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
445.949,79
% 0
% 0,13
D. BORÇLAR (-)
-4.654.931,79
% 0
-% 1,41
a) Takasa Borçlar
-3.690.000
% 79,27
-% 1,12
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
d) Krediler
0
% 0
% 0
e) Diğer Borçlar
-964.931,79
% 20,73
-% 0,29
NET VARLIK DEĞERİ
330.504.105,46
% 0
% 100
Pay Sayısı
60.000.000
% 0
% 100
Pay Başına Net Aktif Değer
5,5084
% 0
% 0

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1327794

Yorum yapın

2024 - www.borsacaddesi.com
Aydınlatma Metni Çerez Aydınlatma Metni İletişim