ATLAS - Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı - Kap Haberi

Haftalık Rapor
A+ A-
Özet Bilgi
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
31.05.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
19.168.407,4
280.875.519,49
80,8
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
CIMSA
200.000
6.196.000
1,78
KOZAL
750.000
15.660.000
4,51
KOZAA
300.000
14.886.000
4,28
TOPLAM
1.250.000
36.742.000
10,57
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
YYLGD
750.000
9.480.000
2,73
TOPLAM
750.000
9.480.000
2,73
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
2,19
0
TOPLAM
0,05
2,19
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM
750.000
15.285.000
4,4
SASA
310.000
13.633.800
3,92
TOPLAM
1.060.000
28.918.800
8,32
Taş ve Toprağa Dayalı
–
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,28
13,18
0
KRDMD
0,08
2,21
0
TOPLAM
0,36
15,39
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ASTOR
100.000
9.880.000
2,84
FORMT
0,04
0,11
0
VESTL
0,68
16,31
0
TOPLAM
100.000,72
9.880.016,42
2,84
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI
50.000
1.288.000
0,37
TOPLAM
50.000
1.288.000
0,37
ELEKTRİK GAZ VE SU
–
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
–
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MEPET
250.000
2.885.000
0,83
MGROS
0
1,9
0
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.140.000
16.404.600
4,72
TOPLAM
1.390.000
19.289.601,9
5,55
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
0,23
69,63
0
Haberleşme
TOPLAM
0
0
0
Depolama
TOPLAM
0
0
0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
200.000,8
13.280.052,79
3,82
GARAN
250.000
26.950.000
7,75
ISCTR
624.995,9
10.068.683,9
2,9
SKBNK
1.250.000
6.387.500
1,84
YKBNK
0,05
1,62
0
HALKB
650.000
11.466.000
3,3
VAKBN
500.000
11.070.000
3,18
TOPLAM
3.474.996,75
79.222.238,31
22,79
Sigorta Şirketleri
–
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
2,49
0
TOPLAM
0,17
2,49
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,14
17,05
0
KCHOL
0,02
4,53
0
SAHOL
0,49
47,48
0
SISE
100.000,59
4.966.029,15
1,43
TRCAS
150.000
4.209.000
1,21
METRO
6.815.084,73
19.491.142,31
5,61
ENKAI
0,4
16,51
0
TOPLAM
7.065.086,37
28.666.257,03
8,25
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.860.000
15.624.000
4,49
VKGYO
211.420,57
460.896,85
0,13
EKGYO
500.000
4.425.000
1,27
HLGYO
500.797,58
1.487.368,81
0,43
PAGYO
656.101
31.099.187,4
8,95
TRGYO
300.000
14.292.000
4,11
TOPLAM
4.028.319,15
67.388.453,06
19,38
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
3,6
63,07
0
TOPLAM
3,6
63,07
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
ALTINS1
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
3.06.2024
TRT280628T18
51,51
0
41.173.581,64
6,94
31.05.2024
67,1987
786657714490140778
5.903.700
6,97
41.173.581,64
61,69
11,84
BPP
3.06.2024
BPP
52
0
10.042.739,73
10.000
31.05.2024
68,0165
176991
0
10.042,74
10.042.739,73
15,05
2,89
BPP
45.446
BPP
52
0
5.478.314,52
5.455
45.443
68,0165
176.975
0
5.478,31
5.478.314,52
8,21
1,58
BPP
45.446
BPP
52
0
760.235,4
757
45.443
68,0165
176.878
0
760,24
760.235,4
1,14
0,22
BPP
3.06.2024
BPP
52
0
9.282.504,33
9.243
31.05.2024
68,0165
176876
0
9.282,5
9.282.504,33
13,91
2,67
TOPLAM
66.737.375,62
5.903.700
66.737.375,62
100
19,2
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
85.905.783,02
347.612.895,11
100
100

TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
347.612.895,48
% 0
% 105,08
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
2.753,08
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
2.753,08
% 100
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
11.353.909,55
% 0
% 3,43
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
11.316.399,43
% 99,67
% 3,42
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
37.510,12
% 0,33
% 0,01
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
480.192,03
% 0
% 0,15
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-28.634.627,61
% 0
-% 8,66
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-27.759.906,13
% 96,95
-% 8,39
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-874.721,48
% 3,05
-% 0,26
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
330.815.122,53
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
60.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
5,51
% 0
% 0