Gönderim Tarihi : 11.12.2024 10:47:59

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

A⁺
A^–

Özet Bilgi	TRFAZEV32517 ISIN Kodlu Finansman Bonosu 3.Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.09.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	22.11.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	12.03.2025
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	120.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	120.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	22.11.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	12.03.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.03.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	120.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	13.03.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	4
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFAZEV32517
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı – Dönemsel (%)	Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	12.06.2024	11.06.2024	12.06.2024	14,5839	58,4957	72,6411	17.500.680	1	Evet
2	11.09.2024	10.09.2024	11.09.2024	14,4289	57,8742	71,7063	17.314.680	1	Evet
3	11.12.2024	10.12.2024	11.12.2024	14,0434	56,3278	69,3976
4	12.03.2025	11.03.2025	12.03.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.03.2025	11.03.2025	12.03.2025

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating	Uzun vadeli ulusal notu “A+ (tr)”, kısa vadeli ulusal notu “J1 (tr)”, görünümleri ise “Stabil”	18.01.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 13.03.2024 tarihinde borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 120.000.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFAZEV32517 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %14.0434 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1364906