Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
A+ A-
Özet Bilgi
TRDBRKT92413 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 7. Dönem Getiri Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ALBRK
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni
Kurucu Bilgisi Eklenmiştir
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.03.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
11.05.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
03.09.2024
Vade (Gün Sayısı)
378
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
01.06.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
21.08.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
21.08.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22.08.2023
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Değişken
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDBRKT92413
Fon Kullanıcısı
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kupon Sayısı
9
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
03.10.2023
02.10.2023
03.10.2023
3,1068
27
30,45
6.213.600
Evet
2
14.11.2023
13.11.2023
14.11.2023
3,337
29
33,01
6.674.000
Evet
3
26.12.2023
25.12.2023
26.12.2023
4,3726
38
45,05
8.745.200
Evet
4
06.02.2024
05.02.2024
06.02.2024
4,6027
40
47,86
9.205.400
Evet
5
19.03.2024
18.03.2024
19.03.2024
4,8904
42,5
51,43
9.780.800
Evet
6
30.04.2024
29.04.2024
30.04.2024
5,063
44
53,61
7
11.06.2024
10.06.2024
11.06.2024
5,7534
50
62,6
8
23.07.2024
22.07.2024
23.07.2024
9
03.09.2024
02.09.2024
03.09.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
03.09.2024
02.09.2024
03.09.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B-
26.02.2024
Hayır
Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B-
26.02.2024
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000 -TL nominal tutarlı, 378 gün vadeli, TRDBRKT92413 ISIN kodlu kira sertifikalarının 7. dönem yıllık basit getiri oranı %50,00; dönemsel getiri oranı ise %5,7534 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278814
