|
Özet Bilgi
|
TRDBRKTE2414 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 11.Dönem Dönemsel Getiri Ödemesi Hk.
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
İlgili Şirketler
|
ALBRK
|
|
Bildirim Konusu
|
Kupon Ödemesi
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
10.08.2023
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Tutar
|
14.500.000.000
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Kira Sertifikası
|
|
Satış Türü
|
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
Kurul Onay Tarihi
|
24.08.2023
|
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
|
|
Türü
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
|
Vade Tarihi
|
25.10.2024
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
372
|
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Planlanan Nominal Tutar
|
40.000.000
|
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
18.10.2023
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
18.10.2023
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
40.000.000
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
19.10.2023
|
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
|
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
|
Değişken
|
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Hayır
|
|
Ödeme Türü
|
TL Ödemeli
|
|
ISIN Kodu
|
TRDBRKTE2414
|
|
Fon Kullanıcısı
|
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
|
|
Kaynak Kuruluş
|
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
|
|
Garantör
|
Yok
|
|
Kurucu
|
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
|
|
Kupon Sayısı
|
12
|
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
Diğer
|
|
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
20.11.2023
|
17.11.2023
|
20.11.2023
|
3,6164
|
41,25
|
49,96
|
1.446.559,99
|
|
Evet
|
|
2
|
21.12.2023
|
20.12.2023
|
21.12.2023
|
3,6005
|
42,39
|
51,66
|
1.440.199,99
|
|
Evet
|
|
3
|
22.01.2024
|
19.01.2024
|
22.01.2024
|
3,8121
|
43,48
|
53,22
|
1.524.839,96
|
|
Evet
|
|
4
|
22.02.2024
|
21.02.2024
|
22.02.2024
|
3,6212
|
42,64
|
52,02
|
1.448.479,97
|
|
Evet
|
|
5
|
25.03.2024
|
22.03.2024
|
25.03.2024
|
3,6926
|
42,12
|
51,23
|
1.477.039,97
|
|
Evet
|
|
6
|
24.04.2024
|
22.04.2024
|
24.04.2024
|
3,4638
|
42,14
|
51,33
|
1.385.519,97
|
|
Evet
|
|
7
|
24.05.2024
|
23.05.2024
|
24.05.2024
|
3,476
|
42,29
|
51,55
|
1.390.399,98
|
|
Evet
|
|
8
|
25.06.2024
|
24.06.2024
|
25.06.2024
|
3,6926
|
42,11
|
51,22
|
1.477.039,98
|
|
Evet
|
|
9
|
26.07.2024
|
25.07.2024
|
26.07.2024
|
3,5807
|
42,16
|
51,32
|
1.432.279,97
|
|
Evet
|
|
10
|
26.08.2024
|
23.08.2024
|
26.08.2024
|
3,5967
|
42,35
|
51,6
|
1.438.679,98
|
|
Evet
|
|
11
|
25.09.2024
|
24.09.2024
|
25.09.2024
|
3,4571
|
42,06
|
51,21
|
1.382.839,98
|
|
Evet
|
|
12
|
25.10.2024
|
24.10.2024
|
25.10.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
25.10.2024
|
24.10.2024
|
25.10.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Hayır
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
Fitch Ratings
|
B
|
17.09.2024
|
Hayır
|
|
|
|
|
Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
| Fon Kullanıcı Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
Fitch Ratings
|
B
|
17.09.2024
|
Hayır
|
|
|
|
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 40.000.000 -TL nominal tutarlı, 372 gün vadeli, TRDBRKTE2414 ISIN kodlu kira sertifikalarını 11.dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
|
|
