|
Özet Bilgi
|
TRDBRKT12536 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8.Dönemsel Getiri Oranı Hk
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
İlgili Şirketler
|
ALBRK
|
|
Bildirim Konusu
|
Kupon Oranı Belirlenmesi
|
|
Düzeltme Nedeni
|
Kupon Oranı Belirlenmesi
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
10.08.2023
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Tutar
|
14.500.000.000
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Kira Sertifikası
|
|
Satış Türü
|
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
Kurul Onay Tarihi
|
24.08.2023
|
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
|
|
Türü
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
|
Vade Tarihi
|
27.01.2025
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
377
|
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Planlanan Nominal Tutar
|
150.000.000
|
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
15.01.2024
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
15.01.2024
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
150.000.000
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
16.01.2024
|
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
|
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
|
Değişken
|
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Hayır
|
|
Ödeme Türü
|
TL Ödemeli
|
|
ISIN Kodu
|
TRDBRKT12536
|
|
Fon Kullanıcısı
|
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
|
|
Kaynak Kuruluş
|
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
|
|
Garantör
|
Yok
|
|
Kurucu
|
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
|
|
Kupon Sayısı
|
12
|
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
Diğer
|
|
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
15.02.2024
|
14.02.2024
|
15.02.2024
|
3,6229
|
44,08
|
54,19
|
5.434.349,92
|
|
Evet
|
|
2
|
18.03.2024
|
15.03.2024
|
18.03.2024
|
3,6741
|
41,91
|
50,92
|
5.511.149,94
|
|
Evet
|
|
3
|
17.04.2024
|
16.04.2024
|
17.04.2024
|
3,6151
|
43,98
|
54,04
|
5.422.649,94
|
|
Evet
|
|
4
|
17.05.2024
|
16.05.2024
|
17.05.2024
|
3,6325
|
44,2
|
54,36
|
5.448.749,93
|
|
Evet
|
|
5
|
21.06.2024
|
20.06.2024
|
21.06.2024
|
4,2188
|
44
|
53,88
|
6.328.199,93
|
|
Evet
|
|
6
|
23.07.2024
|
22.07.2024
|
23.07.2024
|
3,8588
|
44,01
|
54,01
|
5.788.199,95
|
|
Evet
|
|
7
|
22.08.2024
|
21.08.2024
|
22.08.2024
|
3,6513
|
44,42
|
54,7
|
5.476.949,95
|
|
Evet
|
|
8
|
24.09.2024
|
23.09.2024
|
24.09.2024
|
3,9604
|
43,8
|
53,66
|
|
|
|
|
9
|
24.10.2024
|
23.10.2024
|
24.10.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
26.11.2024
|
25.11.2024
|
26.11.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
26.12.2024
|
25.12.2024
|
26.12.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
27.01.2025
|
24.01.2025
|
27.01.2025
|
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
27.01.2025
|
24.01.2025
|
27.01.2025
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Hayır
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
Fitch Ratings
|
B
|
17.09.2024
|
Hayır
|
|
|
|
|
Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
| Fon Kullanıcı Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
Fitch Ratings
|
B
|
17.09.2024
|
Hayır
|
|
|
|
|
|
|
TRDBRKT12536 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden, kira sertifikası özelinde açılan 85/15 kâr paylaşım oranına sahip Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının getiri oranı hesaplanmış olup kira sertifikalarının 8.dönem yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %43,80; 33 gün için dönemsel getiri oranı ise %3,9604 olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
|
|
