Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
A+ A-
Özet Bilgi
TRDBRKT12536 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1. Dönem Getiri Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ALBRK
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni
1. dönem kupon oranı tabloya eklenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
14.500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
24.08.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
27.01.2025
Vade (Gün Sayısı)
377
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
150.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
15.01.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
15.01.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
16.01.2024
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Değişken
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDBRKT12536
Fon Kullanıcısı
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Kaynak Kuruluş
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Garantör
Yok
Kurucu
–
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
15.02.2024
14.02.2024
15.02.2024
3,6229
44,08
54,19
2
18.03.2024
15.03.2024
18.03.2024
3
17.04.2024
16.04.2024
17.04.2024
4
17.05.2024
16.05.2024
17.05.2024
5
21.06.2024
20.06.2024
21.06.2024
6
23.07.2024
22.07.2024
23.07.2024
7
22.08.2024
21.08.2024
22.08.2024
8
24.09.2024
23.09.2024
24.09.2024
9
24.10.2024
23.10.2024
24.10.2024
10
26.11.2024
25.11.2024
26.11.2024
11
26.12.2024
25.12.2024
26.12.2024
12
27.01.2025
24.01.2025
27.01.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
27.01.2025
24.01.2025
27.01.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B-
23.05.2023
Hayır
Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B-
23.05.2023
Hayır
Ek Açıklamalar
TRDBRKT12536 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden, kira sertifikası özelinde açılan 85/15 kâr paylaşım oranına sahip Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının getiri oranı hesaplanmış olup kira sertifikalarının 1.dönem Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı %44,08, 30 gün için Dönemsel Getiri Oranı ise %3,6229 olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249459
