Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
A+ A-
Özet Bilgi
TRDEMVK32618 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
AKFK
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni
Derecelendirme tarihi güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
2.500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
27.10.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
25.03.2026
Vade (Gün Sayısı)
735
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
25.12.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
19.03.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
19.03.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20.03.2024
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%)
47,50
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%)
56,62
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDEMVK32618
Fon Kullanıcısı
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kaynak Kuruluş
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
26.06.2024
25.06.2024
26.06.2024
12,75342
19.130.130
Evet
2
25.09.2024
24.09.2024
25.09.2024
11,84247
3
25.12.2024
24.12.2024
25.12.2024
11,84247
4
26.03.2025
25.03.2025
26.03.2025
11,84247
5
25.06.2025
24.06.2025
25.06.2025
11,84247
6
24.09.2025
23.09.2025
24.09.2025
11,84247
7
24.12.2025
23.12.2025
24.12.2025
11,84247
8
25.03.2026
24.03.2026
25.03.2026
11,84247
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
25.03.2026
24.03.2026
25.03.2026
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS
Uzun Vadeli Ulusal Kredi NotuA+ (tur)
08.04.2024
Evet
Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS
Uzun Vadeli Ulusal Kredi NotuA+ (tur)
08.04.2024
Evet
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301933
